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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 35 102.00 | 30 568.00 | 4 534.00 | 35 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 458.00 | 83 776.00 | 12 681.00 | 96 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 003.00 | 116 773.00 | 56 229.00 | 173 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 125.00 | 232 873.00 | 98 251.00 | 331 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 550.00 | 5 347.00 | 138 202.00 | 143 550.00 |
BZ Autres créances | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 297.00 | 5 347.00 | 286 949.00 | 292 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 421.00 | 238 221.00 | 385 201.00 | 623 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
DG Autres réserves | 77 284.00 | 107 951.00 | | 77 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | -30 667.00 | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 270 671.00 | 260 511.00 | | 270 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 406.00 | 26 255.00 | | 39 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 41 108.00 | | 32 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 136.00 | 33 141.00 | | 39 136.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 530.00 | 101 142.00 | | 114 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 201.00 | 361 652.00 | | 385 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 513.00 | 88 306.00 | | 90 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FG Production vendue services | 875 019.00 | | 875 019.00 | 875 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 923.00 | | 875 923.00 | 875 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 068.00 | 10 000.00 | | 12 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -93.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 506.00 | 818 390.00 | | 892 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 345.00 | 849 057.00 | | 882 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 161.00 | -30 667.00 | | 10 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 513.00 | | 33 108.00 | 303 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 497.00 | 331 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 497.00 | 304 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 191.00 | | 32 868.00 | 277 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 240.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 397.00 | 17 973.00 | 5 497.00 | 220 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 642.00 | 17 973.00 | 5 497.00 | 218 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 130 716.00 | 130 716.00 | | 130 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 406.00 | 15 389.00 | 24 017.00 | 39 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 469.00 | 163 695.00 | 14 774.00 | 178 469.00 |
VW T.V.A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 530.00 | 90 513.00 | 24 017.00 | 114 530.00 |