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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 34 331.00 | 28 788.00 | 5 544.00 | 34 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 356.00 | 85 362.00 | 14 995.00 | 100 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 504.00 | 104 493.00 | 38 011.00 | 142 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 513.00 | 220 397.00 | 83 116.00 | 303 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 497.00 | | 152 497.00 | 152 497.00 |
BZ Autres créances | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 536.00 | | 278 536.00 | 278 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 049.00 | 220 397.00 | 361 652.00 | 582 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
DG Autres réserves | 107 951.00 | 83 691.00 | | 107 951.00 |
DH Report à nouveau | | -37 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 667.00 | 61 847.00 | | -30 667.00 |
DL TOTAL (I) | 260 511.00 | 291 177.00 | | 260 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 255.00 | 22 716.00 | | 26 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 108.00 | 65 789.00 | | 41 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 141.00 | 45 327.00 | | 33 141.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 8 689.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 142.00 | 142 521.00 | | 101 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 652.00 | 433 698.00 | | 361 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 306.00 | 133 089.00 | | 88 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 805 753.00 | | 805 753.00 | 805 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 286.00 | | 807 286.00 | 807 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 108.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 888.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -203.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 390.00 | 866 650.00 | | 818 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 057.00 | 804 803.00 | | 849 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 667.00 | 61 847.00 | | -30 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 144.00 | | 1 370.00 | 302 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 821.00 | | 1 370.00 | 275 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 289.00 | 22 108.00 | | 198 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 534.00 | 22 108.00 | | 196 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 152 497.00 | 152 497.00 | | 152 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 255.00 | 13 419.00 | 12 836.00 | 26 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 418.00 | 187 718.00 | 1 700.00 | 189 418.00 |
VW T.V.A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 142.00 | 88 306.00 | 12 836.00 | 101 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
ST Autres comptes | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
YT Sous‐traitance | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 483.00 | | | 220 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 184.00 | | | 413 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |