| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 143.00 | 836.00 | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 37 872.00 | 35 952.00 | 1 920.00 | 37 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 939.00 | 97 628.00 | 31 311.00 | 128 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 183.00 | 128 834.00 | 192 350.00 | 321 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 144.00 | 265 557.00 | 255 587.00 | 521 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 206.00 | | 135 206.00 | 135 206.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CF Disponibilités | 297 746.00 | | 297 746.00 | 297 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 247.00 | | 539 247.00 | 539 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 391.00 | 265 557.00 | 794 834.00 | 1 060 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 740.00 | | | 139 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
DG Autres réserves | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
DL TOTAL (I) | 485 862.00 | | | 485 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 181.00 | | | 123 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 433.00 | | | 95 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 972.00 | | | 308 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 834.00 | | | 794 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 954.00 | | | 218 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
FG Production vendue services | 1 098 275.00 | | 1 098 275.00 | 1 098 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 361.00 | | 1 099 361.00 | 1 099 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 175.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 967.00 | | | 1 119 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 046.00 | | | 1 046 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 558.00 | | 100 616.00 | 420 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 521 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 438.00 | | 100 556.00 | 387 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | 60.00 | 6 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 382.00 | 36 175.00 | | 229 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 540.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 779.00 | 35 635.00 | | 226 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
UX Autres créances clients | 135 206.00 | 135 206.00 | | 135 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 181.00 | 33 163.00 | 90 018.00 | 123 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 905.00 | 187 602.00 | 6 303.00 | 193 905.00 |
VW T.V.A. | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 972.00 | 218 954.00 | 90 018.00 | 308 972.00 |