| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 2 603.00 | 1 376.00 | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 37 872.00 | 34 347.00 | 3 525.00 | 37 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 509.00 | 91 309.00 | 24 200.00 | 115 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 058.00 | 101 123.00 | 132 935.00 | 234 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 558.00 | 229 382.00 | 191 175.00 | 420 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 039.00 | 5 347.00 | 114 692.00 | 120 039.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CF Disponibilités | 358 377.00 | | 358 377.00 | 358 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 537.00 | 5 347.00 | 558 189.00 | 563 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 094.00 | 234 730.00 | 749 365.00 | 984 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
DG Autres réserves | 147 100.00 | 87 445.00 | | 147 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 065.00 | 59 655.00 | | 53 065.00 |
DL TOTAL (I) | 411 940.00 | 358 876.00 | | 411 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 430.00 | 182 093.00 | | 221 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 45 272.00 | | 36 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 226.00 | 83 252.00 | | 79 226.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 703.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 424.00 | 311 320.00 | | 337 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 365.00 | 670 196.00 | | 749 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 125.00 | 292 761.00 | | 284 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 1 030 021.00 | | 1 030 021.00 | 1 030 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 036.00 | | 1 030 036.00 | 1 030 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 767.00 | 12 452.00 | | 24 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 1 667.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 1 667.00 | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 135.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 944.00 | 1 532.00 | | 4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 262.00 | 1 114 496.00 | | 1 060 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 197.00 | 1 054 841.00 | | 1 007 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 065.00 | 59 655.00 | | 53 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 144.00 | 94 643.00 | | 381 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 273.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 229.00 | 420 558.00 | | 55 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 846.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 229.00 | 387 438.00 | | 55 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 226.00 | 1 620.00 | | 25 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 977.00 | 88 690.00 | | 353 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | 4 333.00 | | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 930.00 | 32 632.00 | 55 180.00 | 251 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 244.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 571.00 | 32 388.00 | 55 180.00 | 249 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 430.00 | 168 130.00 | 53 300.00 | 221 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 158.00 | 157 885.00 | 6 273.00 | 164 158.00 |
VW T.V.A. | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 424.00 | 284 125.00 | 53 300.00 | 337 424.00 |