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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 37 872.00 | 32 388.00 | 5 484.00 | 37 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 671.00 | 87 044.00 | 14 627.00 | 101 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 435.00 | 130 139.00 | 84 296.00 | 214 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 144.00 | 251 930.00 | 129 214.00 | 381 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 290.00 | 5 347.00 | 109 942.00 | 115 290.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 345 288.00 | | 345 288.00 | 345 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 329.00 | 5 347.00 | 540 982.00 | 546 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 473.00 | 257 277.00 | 670 196.00 | 927 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 740.00 | 130 320.00 | | 139 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 437.00 | 32 308.00 | | 51 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
DG Autres réserves | 87 445.00 | 77 284.00 | | 87 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 655.00 | 10 161.00 | | 59 655.00 |
DL TOTAL (I) | 358 876.00 | 270 671.00 | | 358 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 093.00 | 39 406.00 | | 182 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 272.00 | 32 988.00 | | 45 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 252.00 | 39 136.00 | | 83 252.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 320.00 | 114 530.00 | | 311 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 196.00 | 385 201.00 | | 670 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 761.00 | 90 513.00 | | 292 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
FG Production vendue services | 1 097 190.00 | | 1 097 190.00 | 1 097 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 637.00 | | 1 099 637.00 | 1 099 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 452.00 | 12 068.00 | | 12 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 4 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 4 000.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | 4 000.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 496.00 | 892 506.00 | | 1 114 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 841.00 | 882 345.00 | | 1 054 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 655.00 | 10 161.00 | | 59 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 125.00 | | 70 420.00 | 331 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 353.00 | 385 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 353.00 | 358 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 622.00 | | 604.00 | 24 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 562.00 | | 69 816.00 | 304 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 873.00 | 35 410.00 | 16 353.00 | 232 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 604.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 118.00 | 34 806.00 | 16 353.00 | 231 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 093.00 | 13 534.00 | 18 559.00 | 32 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 059.00 | 143 285.00 | 14 774.00 | 158 059.00 |
VW T.V.A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 320.00 | 292 761.00 | 18 559.00 | 311 320.00 |