| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 296.00 | 180 188.00 | 161 107.00 | 341 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 256.00 | 1 077 251.00 | 1 153 005.00 | 2 230 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 656.00 | 799 225.00 | 379 431.00 | 1 178 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BF Prêts | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 432.00 | 2 065 914.00 | 1 764 517.00 | 3 830 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 645.00 | | 226 645.00 | 226 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 492.00 | | 137 492.00 | 137 492.00 |
BT Marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 518.00 | | 594 518.00 | 594 518.00 |
BZ Autres créances | 347 230.00 | | 347 230.00 | 347 230.00 |
CF Disponibilités | 687 560.00 | | 687 560.00 | 687 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 082.00 | | 2 054 082.00 | 2 054 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 514.00 | 2 065 914.00 | 3 818 599.00 | 5 884 514.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 543.00 | 39 867.00 | | 76 543.00 |
DG Autres réserves | 1 322 421.00 | 1 067 274.00 | | 1 322 421.00 |
DH Report à nouveau | 303 596.00 | 303 596.00 | | 303 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 701.00 | 291 824.00 | | 471 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 552.00 | 2 241.00 | | 51 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 012.00 | 1 872 001.00 | | 2 393 012.00 |
DN Avances conditionnées | 177 527.00 | 233 777.00 | | 177 527.00 |
DO TOTAL (II) | 177 527.00 | 233 777.00 | | 177 527.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 29 750.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 29 750.00 | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 021.00 | 194 374.00 | | 399 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 003.00 | 137 865.00 | | 139 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 411.00 | 336 890.00 | | 449 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 894.00 | 246 858.00 | | 239 894.00 |
EA Autres dettes | 10 401.00 | 18 539.00 | | 10 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 860.00 | 934 526.00 | | 1 237 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 599.00 | 3 070 054.00 | | 3 818 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 580.00 | 881 638.00 | | 1 044 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 52 281.00 | 52 281.00 | |
FD Production vendue biens | 1 611 437.00 | 1 184 339.00 | 2 795 776.00 | 1 611 437.00 |
FG Production vendue services | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 001.00 | 1 236 620.00 | 2 886 621.00 | 1 650 001.00 |
FM Production stockée | | | -100 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 315.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 947.00 | 17 107.00 | | 81 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | 6 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 636.00 | 23 796.00 | | 111 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 348.00 | 301.00 | | 12 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 450.00 | 750.00 | | 9 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 798.00 | 1 051.00 | | 21 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 838.00 | 22 745.00 | | 89 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 224.00 | -181 157.00 | | -213 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 975.00 | 3 193 472.00 | | 3 358 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 275.00 | 2 901 649.00 | | 2 887 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 701.00 | 291 824.00 | | 471 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 162.00 | 83 954.00 | | 94 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 361.00 | | 882 587.00 | 3 034 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 35 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 015.00 | 3 501.00 | 3 830 432.00 | 83 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 833.00 | | 341 296.00 | 35 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 182.00 | 1.00 | 3 454 126.00 | 47 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 764.00 | | 58 365.00 | 318 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 091.00 | | 824 219.00 | 2 677 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 507.00 | | 3.00 | 38 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 349.00 | 372 315.00 | | 1 684 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 661.00 | 52 527.00 | | 127 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 688.00 | 319 788.00 | | 1 556 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 750.00 | 9 450.00 | 29 000.00 | 29 750.00 |
6T Sur comptes clients | 318 641.00 | | 318 641.00 | 318 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 891.00 | | 318 641.00 | 327 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 641.00 | 9 450.00 | 347 641.00 | 357 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 450.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 411.00 | 449 411.00 | | 449 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UP Prêts | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 594 518.00 | | | 594 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 356.00 | 205 076.00 | 193 280.00 | 398 356.00 |
VI Groupe et associés | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 273.00 | | | 397 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 931.00 | | | 164 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 634.00 | | | 265 634.00 |
VP Divers | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 843.00 | 985 016.00 | 23 827.00 | 1 008 843.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 813.00 | 1 044 533.00 | 193 280.00 | 1 237 813.00 |