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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 886.00 | 330 045.00 | 168 840.00 | 498 886.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968 687.00 | 1 946 549.00 | 1 022 137.00 | 2 968 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 096.00 | 1 013 552.00 | 222 544.00 | 1 236 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 421.00 | | 296 421.00 | 296 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BF Prêts | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 015.00 | 3 290 147.00 | 1 744 867.00 | 5 035 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 020.00 | | 405 020.00 | 405 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 876.00 | | 216 876.00 | 216 876.00 |
BT Marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 315.00 | 13 144.00 | 618 171.00 | 631 315.00 |
BZ Autres créances | 558 236.00 | | 558 236.00 | 558 236.00 |
CF Disponibilités | 113 057.00 | | 113 057.00 | 113 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 803.00 | 13 144.00 | 1 974 659.00 | 1 987 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 819.00 | 3 303 291.00 | 3 719 527.00 | 7 022 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
DG Autres réserves | 1 831 404.00 | 1 816 639.00 | | 1 831 404.00 |
DH Report à nouveau | 303 595.00 | 303 595.00 | | 303 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 905.00 | 14 764.00 | | 24 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 133.00 | 112 169.00 | | 87 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 781.00 | 2 490 911.00 | | 2 490 781.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 851.00 | 529 537.00 | | 459 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 620.00 | 143 369.00 | | 206 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 218.00 | 1 718.00 | | 8 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 136.00 | 301 164.00 | | 309 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 361.00 | 225 817.00 | | 238 361.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 14 090.00 | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 746.00 | 1 215 697.00 | | 1 228 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 527.00 | 3 721 609.00 | | 3 719 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 796.00 | 900 927.00 | | 987 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 210.00 | 54 942.00 | | 72 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 898.00 | 9 898.00 | |
FD Production vendue biens | 2 503 704.00 | 278 234.00 | 2 781 938.00 | 2 503 704.00 |
FG Production vendue services | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 420.00 | 288 132.00 | 2 838 553.00 | 2 550 420.00 |
FM Production stockée | | | 32 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 444.00 | |
GE Autres charges | | | 14 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 240.00 | 23 038.00 | | 20 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 240.00 | 23 038.00 | | 90 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 200.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 9 450.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 116.00 | 13 588.00 | | 90 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 239.00 | -274 405.00 | | -193 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 502.00 | 3 138 172.00 | | 3 299 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 597.00 | 3 123 408.00 | | 3 274 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 905.00 | 14 764.00 | | 24 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 940.00 | 88 007.00 | | 61 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 584.00 | | 617 199.00 | 4 633 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 768.00 | 5 035 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 942.00 | 508 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 826.00 | 4 501 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 656.00 | | 20 332.00 | 499 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108 167.00 | | 596 864.00 | 4 108 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 761.00 | | 3.00 | 25 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 760.00 | 496 504.00 | 4 116.00 | 2 797 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 065.00 | 63 981.00 | | 266 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 695.00 | 432 523.00 | 4 116.00 | 2 531 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 136.00 | 309 136.00 | | 309 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 950.00 | 146 950.00 | | 146 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 616 440.00 | 616 440.00 | | 616 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
VB T. V. A. | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 641.00 | 154 909.00 | 232 731.00 | 387 641.00 |
VI Groupe et associés | 206 621.00 | 206 621.00 | | 206 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 355.00 | | | 163 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 477.00 | 512 477.00 | | 512 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 242.00 | 1 223 540.00 | 38 708.00 | 1 262 242.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 528.00 | 987 796.00 | 232 731.00 | 1 220 528.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |