| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 418.00 | 353 483.00 | 75 934.00 | 429 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623 205.00 | 2 604 680.00 | 1 018 524.00 | 3 623 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 397.00 | 1 056 352.00 | 188 044.00 | 1 244 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 974.00 | | 221 974.00 | 221 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BF Prêts | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 245.00 | 4 014 517.00 | 1 535 725.00 | 5 550 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 863.00 | | 611 863.00 | 611 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 867.00 | | 363 867.00 | 363 867.00 |
BT Marchandises | 109 439.00 | | 109 439.00 | 109 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 629.00 | 16 900.00 | 542 728.00 | 559 629.00 |
BZ Autres créances | 602 128.00 | | 602 128.00 | 602 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 335 662.00 | | 335 662.00 | 335 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 029.00 | 16 900.00 | 2 687 128.00 | 2 704 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 274.00 | 4 031 417.00 | 4 222 856.00 | 8 254 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
DG Autres réserves | 1 856 309.00 | 1 856 309.00 | | 1 856 309.00 |
DH Report à nouveau | 256 369.00 | 303 595.00 | | 256 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 455.00 | -47 226.00 | | -529 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 832 784.00 | 66 663.00 | | 832 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 750.00 | 2 423 086.00 | | 2 659 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 735.00 | 994 921.00 | | 918 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 012.00 | 145 336.00 | | 147 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | 4 917.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 883.00 | 286 076.00 | | 241 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 508.00 | 278 241.00 | | 246 508.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | 18 523.00 | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 105.00 | 1 728 016.00 | | 1 563 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 856.00 | 4 151 102.00 | | 4 222 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 968.00 | 870 075.00 | | 906 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 954.00 | 5 480.00 | 19 435.00 | 13 954.00 |
FD Production vendue biens | 1 760 502.00 | 170 868.00 | 1 931 370.00 | 1 760 502.00 |
FG Production vendue services | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 897.00 | 176 349.00 | 1 999 246.00 | 1 822 897.00 |
FM Production stockée | | | 157 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 878.00 | 20 469.00 | | 17 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 878.00 | 20 469.00 | | 17 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 833.00 | 20 379.00 | | 17 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 701.00 | -166 130.00 | | -164 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 997.00 | 2 836 585.00 | | 2 446 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 454.00 | 2 883 812.00 | | 2 976 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 455.00 | -47 226.00 | | -529 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 162.00 | 31 498.00 | | 28 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374 975.00 | | 652 075.00 | 5 374 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 657.00 | 24 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 805.00 | 5 550 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 159.00 | 436 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 988.00 | 5 089 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 419.00 | | 25 299.00 | 534 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 791.00 | | 626 775.00 | 4 814 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 766.00 | | 2.00 | 25 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717 623.00 | 479 311.00 | 182 417.00 | 3 717 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 742.00 | 61 742.00 | 105 000.00 | 396 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 882.00 | 417 569.00 | 77 417.00 | 3 320 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 213.00 | 5 687.00 | | 11 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 213.00 | 5 687.00 | | 11 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 213.00 | 5 687.00 | | 11 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 883.00 | 241 883.00 | | 241 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 345.00 | 135 345.00 | | 135 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 797.00 | 96 797.00 | | 96 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 540 246.00 | 540 246.00 | | 540 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
VB T. V. A. | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 936.00 | 262 478.00 | 655 458.00 | 917 936.00 |
VI Groupe et associés | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 595.00 | | | 284 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 946.00 | | | 360 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 881.00 | 164 881.00 | | 164 881.00 |
VP Divers | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 567.00 | 1 211 358.00 | 43 210.00 | 1 254 567.00 |
VW T.V.A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 426.00 | 906 968.00 | 655 458.00 | 1 562 426.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |