| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 569.00 | 218 721.00 | 138 848.00 | 357 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 451.00 | 1 341 527.00 | 889 924.00 | 2 231 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 481.00 | 866 193.00 | 346 288.00 | 1 212 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 355.00 | | 209 355.00 | 209 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BF Prêts | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 679.00 | 2 435 691.00 | 1 703 988.00 | 4 139 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 376.00 | | 369 376.00 | 369 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 057.00 | | 127 057.00 | 127 057.00 |
BT Marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 491.00 | 2 700.00 | 631 791.00 | 634 491.00 |
BZ Autres créances | 547 796.00 | | 547 796.00 | 547 796.00 |
CF Disponibilités | 310 356.00 | | 310 356.00 | 310 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 029.00 | 2 700.00 | 2 079 329.00 | 2 082 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 708.00 | 2 438 391.00 | 3 783 317.00 | 6 221 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
DG Autres réserves | 1 794 122.00 | 1 322 421.00 | | 1 794 122.00 |
DH Report à nouveau | 303 596.00 | 303 596.00 | | 303 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518.00 | 471 701.00 | | 22 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 863.00 | 51 552.00 | | 50 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 841.00 | 2 393 012.00 | | 2 414 841.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 177 527.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 177 527.00 | | 90 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 985.00 | 399 021.00 | | 396 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 031.00 | 139 003.00 | | 140 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004.00 | 46.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 655.00 | 449 411.00 | | 456 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 541.00 | 239 894.00 | | 261 541.00 |
EA Autres dettes | 20 261.00 | 10 401.00 | | 20 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 476.00 | 1 237 860.00 | | 1 278 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 317.00 | 3 818 599.00 | | 3 783 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | 27 560.00 | 28 110.00 | 550.00 |
FD Production vendue biens | 2 605 731.00 | 65 254.00 | 2 670 985.00 | 2 605 731.00 |
FG Production vendue services | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 911.00 | 92 814.00 | 2 744 725.00 | 2 651 911.00 |
FM Production stockée | | | -10 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 198.00 | 689.00 | | 7 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 200.00 | 29 000.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 398.00 | 111 636.00 | | 17 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 12 348.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 247.00 | 21 798.00 | | 10 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 151.00 | 89 838.00 | | 7 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 966.00 | -213 224.00 | | -332 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 569.00 | 3 358 975.00 | | 2 986 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 051.00 | 2 887 275.00 | | 2 964 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 518.00 | 471 701.00 | | 22 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 432.00 | | 508 412.00 | 3 830 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 120.00 | 104 045.00 | 4 139 679.00 | 95 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 772.00 | 451 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 120.00 | 103 273.00 | 3 653 287.00 | 95 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 296.00 | | 110 857.00 | 341 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 126.00 | | 397 553.00 | 3 454 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 010.00 | | 2.00 | 35 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 664.00 | 468 574.00 | 98 798.00 | 2 056 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 188.00 | 39 305.00 | 772.00 | 180 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 476.00 | 429 270.00 | 98 026.00 | 1 876 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 250.00 | 2 700.00 | | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 450.00 | 2 700.00 | 10 200.00 | 19 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 655.00 | 456 655.00 | | 456 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
UP Prêts | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 631 251.00 | | | 631 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 054.00 | 223 116.00 | 109 938.00 | 333 054.00 |
VI Groupe et associés | 140 031.00 | 140 031.00 | | 140 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 821.00 | | | 238 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 357.00 | | | 405 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 604.00 | 1 263 537.00 | 27 067.00 | 1 290 604.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 472.00 | 1 165 534.00 | 109 938.00 | 1 275 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |