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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 259.00 | 396 741.00 | 119 518.00 | 516 259.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301 490.00 | 2 286 783.00 | 1 014 707.00 | 3 301 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 472.00 | 1 034 097.00 | 193 375.00 | 1 227 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 827.00 | | 285 827.00 | 285 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BF Prêts | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 975.00 | 3 717 623.00 | 1 657 352.00 | 5 374 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 653.00 | | 522 653.00 | 522 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 917.00 | | 205 917.00 | 205 917.00 |
BT Marchandises | 134 093.00 | | 134 093.00 | 134 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 157.00 | 11 213.00 | 467 943.00 | 479 157.00 |
BZ Autres créances | 228 575.00 | | 228 575.00 | 228 575.00 |
CF Disponibilités | 847 762.00 | | 847 762.00 | 847 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 963.00 | 11 213.00 | 2 493 750.00 | 2 504 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 879 939.00 | 3 728 836.00 | 4 151 102.00 | 7 879 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
DG Autres réserves | 1 856 309.00 | 1 831 404.00 | | 1 856 309.00 |
DH Report à nouveau | 303 595.00 | 303 595.00 | | 303 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 226.00 | 24 905.00 | | -47 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 663.00 | 87 133.00 | | 66 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 086.00 | 2 490 781.00 | | 2 423 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 921.00 | 459 851.00 | | 994 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 336.00 | 206 620.00 | | 145 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 917.00 | 8 218.00 | | 4 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 076.00 | 309 136.00 | | 286 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 241.00 | 238 361.00 | | 278 241.00 |
EA Autres dettes | 18 523.00 | 6 557.00 | | 18 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 016.00 | 1 228 746.00 | | 1 728 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 102.00 | 3 719 527.00 | | 4 151 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 075.00 | 987 796.00 | | 870 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 174.00 | 6 620.00 | 487 794.00 | 481 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 605 235.00 | 281 817.00 | 1 887 052.00 | 1 605 235.00 |
FG Production vendue services | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 258.00 | 288 437.00 | 2 410 695.00 | 2 122 258.00 |
FM Production stockée | | | -10 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 372 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 469.00 | 20 240.00 | | 20 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 469.00 | 90 240.00 | | 20 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 124.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 124.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 379.00 | 90 116.00 | | 20 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 130.00 | -193 239.00 | | -166 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 585.00 | 3 299 502.00 | | 2 836 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 812.00 | 3 274 598.00 | | 2 883 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 227.00 | 24 904.00 | | -47 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 498.00 | 61 940.00 | | 31 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 147.00 | 492 862.00 | 65 387.00 | 3 290 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 046.00 | 66 695.00 | | 330 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 101.00 | 426 166.00 | 65 387.00 | 2 960 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 076.00 | 286 076.00 | | 286 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 790.00 | 132 790.00 | | 132 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 466 598.00 | 466 598.00 | | 466 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
VB T. V. A. | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 286.00 | 141 262.00 | 853 023.00 | 994 286.00 |
VI Groupe et associés | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 310.00 | 166 310.00 | | 166 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 646.00 | 766 261.00 | 36 385.00 | 802 646.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 098.00 | 870 075.00 | 853 023.00 | 1 723 098.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |