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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 555.00 | 266 065.00 | 212 490.00 | 478 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 346.00 | 1 580 303.00 | 1 148 044.00 | 2 728 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 759.00 | 951 393.00 | 264 367.00 | 1 215 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 061.00 | | 164 061.00 | 164 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BF Prêts | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 584.00 | 2 797 760.00 | 1 835 824.00 | 4 633 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 358.00 | | 339 358.00 | 339 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 686.00 | | 184 686.00 | 184 686.00 |
BT Marchandises | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 039.00 | 2 700.00 | 654 339.00 | 657 039.00 |
BZ Autres créances | 530 413.00 | | 530 413.00 | 530 413.00 |
CF Disponibilités | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 485.00 | 2 700.00 | 1 885 785.00 | 1 888 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 070.00 | 2 800 460.00 | 3 721 609.00 | 6 522 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
DG Autres réserves | 1 816 640.00 | 1 794 122.00 | | 1 816 640.00 |
DH Report à nouveau | 303 596.00 | 303 596.00 | | 303 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 765.00 | 22 518.00 | | 14 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 169.00 | 50 863.00 | | 112 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 912.00 | 2 414 841.00 | | 2 490 912.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 90 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 90 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 538.00 | 396 985.00 | | 529 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 370.00 | 140 031.00 | | 143 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | 3 004.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 164.00 | 456 655.00 | | 301 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 817.00 | 261 541.00 | | 225 817.00 |
EA Autres dettes | 14 090.00 | 20 261.00 | | 14 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 697.00 | 1 278 476.00 | | 1 215 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 609.00 | 3 783 317.00 | | 3 721 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 646.00 | 1 168 538.00 | | 902 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 943.00 | 63 932.00 | | 54 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | 65 022.00 | 65 572.00 | 550.00 |
FD Production vendue biens | 2 132 614.00 | 472 465.00 | 2 605 079.00 | 2 132 614.00 |
FG Production vendue services | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 052.00 | 537 487.00 | 2 715 539.00 | 2 178 052.00 |
FM Production stockée | | | 57 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 039.00 | 7 198.00 | | 23 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 039.00 | 17 398.00 | | 23 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 5 000.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250.00 | 5 247.00 | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 450.00 | 10 247.00 | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 589.00 | 7 151.00 | | 13 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 405.00 | -332 966.00 | | -274 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 174.00 | 2 986 569.00 | | 3 138 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 410.00 | 2 964 051.00 | | 3 123 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 765.00 | 22 518.00 | | 14 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 007.00 | 93 909.00 | | 88 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 679.00 | | 1 032 164.00 | 4 139 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 25 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 128.00 | 97 131.00 | 4 633 584.00 | 441 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 711.00 | -1.00 | 499 656.00 | 72 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 417.00 | 87 881.00 | 4 108 167.00 | 368 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 381.00 | | 120 986.00 | 451 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 287.00 | | 911 178.00 | 3 653 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 368 417.00 | | | 368 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 441.00 | 459 201.00 | 87 881.00 | 2 426 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 721.00 | 47 344.00 | | 218 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 720.00 | 411 857.00 | 87 881.00 | 2 207 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 950.00 | | 9 250.00 | 11 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 950.00 | | 9 250.00 | 11 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 164.00 | 301 164.00 | | 301 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 005.00 | 126 005.00 | | 126 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UP Prêts | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 653 799.00 | | | 653 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 595.00 | 161 544.00 | 313 051.00 | 474 595.00 |
VI Groupe et associés | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 680.00 | | | 409 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 038.00 | | | 268 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 929.00 | | | 332 929.00 |
VP Divers | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 033.00 | 1 232 966.00 | 27 067.00 | 1 260 033.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 979.00 | 900 928.00 | 313 051.00 | 1 213 979.00 |