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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 9 960.00 | 75.00 | 10 035.00 |
AH Fonds commercial | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
AP Constructions | 144 008.00 | 135 414.00 | 8 594.00 | 144 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 279.00 | 74 090.00 | 32 189.00 | 106 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 959.00 | 122 693.00 | 31 266.00 | 153 959.00 |
BF Prêts | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 459.00 | 361 250.00 | 106 209.00 | 467 459.00 |
BP En cours de production de services | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
BT Marchandises | 159 225.00 | 10 769.00 | 148 456.00 | 159 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 764.00 | 21 713.00 | 530 050.00 | 551 764.00 |
BZ Autres créances | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
CF Disponibilités | 282 879.00 | | 282 879.00 | 282 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 182.00 | 32 483.00 | 1 122 699.00 | 1 155 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 642.00 | 393 733.00 | 1 228 908.00 | 1 622 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 184.00 | 485 184.00 | | 485 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 405.00 | 19 766.00 | | 21 405.00 |
DG Autres réserves | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DH Report à nouveau | 42 035.00 | 41 000.00 | | 42 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 752.00 | 32 774.00 | | 40 752.00 |
DL TOTAL (I) | 725 027.00 | 714 375.00 | | 725 027.00 |
DP Provisions pour risques | 15 220.00 | 8 585.00 | | 15 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 220.00 | 8 585.00 | | 15 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 875.00 | 388 465.00 | | 292 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 331.00 | 189 425.00 | | 140 331.00 |
EA Autres dettes | 36 917.00 | 26 739.00 | | 36 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 537.00 | 158 639.00 | | 18 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 661.00 | 763 270.00 | | 488 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 908.00 | 1 486 231.00 | | 1 228 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 021.00 | 85 194.00 | 2 468 216.00 | 2 383 021.00 |
FG Production vendue services | 955 465.00 | 8 356.00 | 963 822.00 | 955 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 487.00 | 93 551.00 | 3 432 038.00 | 3 338 487.00 |
FM Production stockée | | | 4 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 220.00 | |
GE Autres charges | | | 11 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 793.00 | 2 259.00 | | 3 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | 5 882.00 | | 3 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 851.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 4 383.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 768.00 | 1 499.00 | | 3 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 285.00 | 1 810.00 | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 1 258.00 | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 128.00 | 3 386 084.00 | | 3 485 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 376.00 | 3 353 310.00 | | 3 444 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 752.00 | 32 774.00 | | 40 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 638.00 | | 11 761.00 | 467 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 159.00 | 20 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 940.00 | 467 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 23 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 404 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 356.00 | | 500.00 | 23 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 252.00 | | 11 076.00 | 396 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 936.00 | | 184.00 | 28 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 731.00 | 31 299.00 | 3 780.00 | 333 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 449.00 | 1 209.00 | 698.00 | 9 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 189.00 | 30 090.00 | 3 081.00 | 305 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 585.00 | 15 220.00 | 8 585.00 | 8 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 252.00 | 10 769.00 | 10 252.00 | 10 252.00 |
6T Sur comptes clients | 17 812.00 | 6 393.00 | 2 491.00 | 17 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 064.00 | 17 162.00 | 12 743.00 | 28 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 649.00 | 32 382.00 | 21 328.00 | 36 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 382.00 | 21 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 875.00 | 292 875.00 | | 292 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
UP Prêts | 11 811.00 | 5 962.00 | | 11 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 528 805.00 | | | 528 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 848.00 | 674 861.00 | 16 987.00 | 691 848.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 661.00 | 488 661.00 | | 488 661.00 |