| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AH Fonds commercial | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
AP Constructions | 122 481.00 | 122 481.00 | | 122 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 141.00 | 107 857.00 | 30 284.00 | 138 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 641.00 | 150 429.00 | 154 212.00 | 304 641.00 |
BF Prêts | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 106.00 | 411 450.00 | 241 656.00 | 653 106.00 |
BP En cours de production de services | 76 367.00 | | 76 367.00 | 76 367.00 |
BT Marchandises | 108 544.00 | 7 354.00 | 101 190.00 | 108 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 436.00 | 4 268.00 | 823 168.00 | 827 436.00 |
BZ Autres créances | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CF Disponibilités | 513 038.00 | | 513 038.00 | 513 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 665.00 | 11 622.00 | 1 588 043.00 | 1 599 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 771.00 | 423 072.00 | 1 829 699.00 | 2 252 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 184.00 | 485 184.00 | | 485 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 518.00 | 42 860.00 | | 48 518.00 |
DG Autres réserves | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DH Report à nouveau | 58 280.00 | 63 833.00 | | 58 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 356.00 | 190 714.00 | | 176 356.00 |
DL TOTAL (I) | 903 989.00 | 918 241.00 | | 903 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 758.00 | 926 290.00 | | 592 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 484.00 | 229 150.00 | | 219 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 4 867.00 | | 372.00 |
EA Autres dettes | 77 414.00 | 72 561.00 | | 77 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 683.00 | 45 412.00 | | 35 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 710.00 | 1 285 039.00 | | 925 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 699.00 | 2 203 280.00 | | 1 829 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 334.00 | 23 525.00 | 2 452 859.00 | 2 429 334.00 |
FG Production vendue services | 1 850 715.00 | 4 725.00 | 1 855 441.00 | 1 850 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 049.00 | 28 251.00 | 4 308 300.00 | 4 280 049.00 |
FM Production stockée | | | -11 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 10 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | 963.00 | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 4 592.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | -3 629.00 | | 1 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 670.00 | 45 000.00 | | 41 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 776.00 | 69 440.00 | | 59 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 167.00 | 4 477 539.00 | | 4 365 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 811.00 | 4 286 825.00 | | 4 188 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 356.00 | 190 714.00 | | 176 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 154.00 | | 133 227.00 | 566 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 714.00 | 44 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 276.00 | 653 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 562.00 | 565 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 975.00 | | 132 849.00 | 472 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 374.00 | | 378.00 | 49 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 295.00 | 30 931.00 | 38 776.00 | 419 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 612.00 | 30 931.00 | 38 776.00 | 388 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 905.00 | 7 354.00 | 11 905.00 | 11 905.00 |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | 1 547.00 | 2 171.00 | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 797.00 | 8 901.00 | 14 076.00 | 16 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 797.00 | 8 901.00 | 14 076.00 | 16 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 901.00 | 14 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 758.00 | 592 758.00 | | 592 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 689.00 | 128 689.00 | | 128 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
UP Prêts | 34 588.00 | 6 017.00 | 28 571.00 | 34 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 819 902.00 | 819 902.00 | | 819 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 377.00 | 15 345.00 | 32.00 | 15 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 754.00 | 907 701.00 | 38 054.00 | 945 754.00 |
VW T.V.A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 710.00 | 925 710.00 | | 925 710.00 |