| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AH Fonds commercial | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
AP Constructions | 131 813.00 | 131 813.00 | | 131 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 634.00 | 99 149.00 | 28 485.00 | 127 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 528.00 | 157 650.00 | 55 878.00 | 213 528.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 154.00 | 419 295.00 | 146 860.00 | 566 154.00 |
BP En cours de production de services | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
BT Marchandises | 126 994.00 | 11 905.00 | 115 089.00 | 126 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 040.00 | 4 892.00 | 1 013 148.00 | 1 018 040.00 |
BZ Autres créances | 112 424.00 | | 112 424.00 | 112 424.00 |
CF Disponibilités | 710 244.00 | | 710 244.00 | 710 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 217.00 | 16 797.00 | 2 056 420.00 | 2 073 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 371.00 | 436 092.00 | 2 203 280.00 | 2 639 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 184.00 | 485 184.00 | | 485 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 860.00 | 36 563.00 | | 42 860.00 |
DG Autres réserves | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DH Report à nouveau | 63 833.00 | 47 020.00 | | 63 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 714.00 | 125 922.00 | | 190 714.00 |
DL TOTAL (I) | 918 241.00 | 830 340.00 | | 918 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758.00 | 25 252.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 290.00 | 503 671.00 | | 926 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 150.00 | 199 679.00 | | 229 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 867.00 | 2 698.00 | | 4 867.00 |
EA Autres dettes | 72 561.00 | 57 652.00 | | 72 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 412.00 | 27 330.00 | | 45 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 039.00 | 816 281.00 | | 1 285 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 280.00 | 1 649 721.00 | | 2 203 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 091.00 | 99 518.00 | 2 560 609.00 | 2 461 091.00 |
FG Production vendue services | 1 812 493.00 | 12 180.00 | 1 824 673.00 | 1 812 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 584.00 | 111 698.00 | 4 385 282.00 | 4 273 584.00 |
FM Production stockée | | | 42 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | 10 191.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592.00 | 66.00 | | 4 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | 10 125.00 | | -3 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 24 246.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 440.00 | 43 802.00 | | 69 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 539.00 | 4 074 715.00 | | 4 477 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 825.00 | 3 948 793.00 | | 4 286 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 714.00 | 125 922.00 | | 190 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 129.00 | | 70 923.00 | 529 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 898.00 | 566 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 898.00 | 472 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 025.00 | | 30 849.00 | 476 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 40 074.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 848.00 | 32 345.00 | 33 898.00 | 420 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | 312.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 478.00 | 32 033.00 | 33 898.00 | 390 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 061.00 | 11 905.00 | 12 061.00 | 12 061.00 |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | 1 554.00 | 5 526.00 | 8 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 925.00 | 13 459.00 | 17 587.00 | 20 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 025.00 | 13 459.00 | 20 687.00 | 24 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 290.00 | 926 290.00 | | 926 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 598.00 | 123 598.00 | | 123 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 5 714.00 | 34 286.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 643.00 | 1 009 643.00 | | 1 009 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VB T. V. A. | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 701.00 | 16 879.00 | 822.00 | 17 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 539.00 | 1 153 058.00 | 44 482.00 | 1 197 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 039.00 | 1 285 039.00 | | 1 285 039.00 |