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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 10 857.00 | 1 861.00 | 12 719.00 |
AH Fonds commercial | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
AP Constructions | 144 008.00 | 138 534.00 | 5 474.00 | 144 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 987.00 | 79 795.00 | 33 192.00 | 112 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 081.00 | 133 748.00 | 35 332.00 | 169 081.00 |
BF Prêts | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 138.00 | 382 028.00 | 104 110.00 | 486 138.00 |
BP En cours de production de services | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BT Marchandises | 307 707.00 | 12 117.00 | 295 589.00 | 307 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 690.00 | 19 532.00 | 707 157.00 | 726 690.00 |
BZ Autres créances | 145 293.00 | | 145 293.00 | 145 293.00 |
CF Disponibilités | 433 877.00 | | 433 877.00 | 433 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 200.00 | 31 650.00 | 1 635 550.00 | 1 667 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 339.00 | 413 678.00 | 1 739 660.00 | 2 153 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 184.00 | 485 184.00 | | 485 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 442.00 | 21 405.00 | | 23 442.00 |
DG Autres réserves | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DH Report à nouveau | 46 094.00 | 42 035.00 | | 46 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 017.00 | 40 752.00 | | 128 017.00 |
DL TOTAL (I) | 818 389.00 | 725 027.00 | | 818 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 216.00 | 292 875.00 | | 554 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 187.00 | 140 331.00 | | 187 187.00 |
EA Autres dettes | 52 467.00 | 36 917.00 | | 52 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 998.00 | 18 537.00 | | 23 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 270.00 | 488 661.00 | | 921 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 660.00 | 1 228 908.00 | | 1 739 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 281.00 | 395 826.00 | 2 798 108.00 | 2 402 281.00 |
FG Production vendue services | 933 821.00 | 99 757.00 | 1 033 579.00 | 933 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 103.00 | 495 583.00 | 3 831 687.00 | 3 336 103.00 |
FM Production stockée | | | -11 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 3 793.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 3 793.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 25.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 25.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | 3 768.00 | | -2 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 435.00 | 2 285.00 | | 23 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 381.00 | 3 109.00 | | 32 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 113.00 | 3 485 128.00 | | 3 885 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 095.00 | 3 444 376.00 | | 3 757 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 017.00 | 40 752.00 | | 128 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 459.00 | | 31 696.00 | 467 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 962.00 | 15 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 017.00 | 486 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 054.00 | 426 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 157.00 | | 2 684.00 | 23 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 248.00 | | 28 885.00 | 404 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 961.00 | | 127.00 | 20 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 250.00 | 27 832.00 | 7 054.00 | 361 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | 897.00 | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 198.00 | 26 935.00 | 7 054.00 | 332 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 769.00 | 12 117.00 | 10 769.00 | 10 769.00 |
6T Sur comptes clients | 21 713.00 | 4 165.00 | 6 347.00 | 21 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 483.00 | 16 283.00 | 17 116.00 | 32 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 703.00 | 16 283.00 | 32 336.00 | 47 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 283.00 | 32 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 216.00 | 554 216.00 | | 554 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 914.00 | 88 914.00 | | 88 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UP Prêts | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
UX Autres créances clients | 703 732.00 | | | 703 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VB T. V. A. | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 698.00 | 899 547.00 | 10 150.00 | 909 698.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 869.00 | 817 869.00 | | 817 869.00 |