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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | 6 406.00 | 1 262.00 | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 865.00 | 17 034.00 | 831.00 | 17 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 150.00 | 87 443.00 | 34 707.00 | 122 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 058.00 | 110 884.00 | 109 174.00 | 220 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 975.00 | 10 798.00 | 490 176.00 | 500 975.00 |
BZ Autres créances | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CF Disponibilités | 452 970.00 | | 452 970.00 | 452 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 172.00 | 10 798.00 | 1 053 374.00 | 1 064 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 230.00 | 121 682.00 | 1 162 548.00 | 1 284 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 628 635.00 | 561 835.00 | | 628 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 347.00 | 66 800.00 | | 68 347.00 |
DL TOTAL (I) | 769 108.00 | 700 761.00 | | 769 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 711.00 | 42 552.00 | | 31 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | 7 467.00 | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 646.00 | 218 224.00 | | 249 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 776.00 | 140 736.00 | | 104 776.00 |
EA Autres dettes | | 1 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 440.00 | 410 337.00 | | 393 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 548.00 | 1 111 098.00 | | 1 162 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 726.00 | 382 650.00 | | 376 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 364.00 | | 6 004.00 | 231 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 311.00 | 220 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 869.00 | 68 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 442.00 | 140 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 987.00 | | 1 530.00 | 68 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 983.00 | | 4 474.00 | 150 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 832.00 | 12 800.00 | 16 748.00 | 114 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 007.00 | 268.00 | 1 869.00 | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 825.00 | 12 532.00 | 14 879.00 | 106 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 964.00 | | 77 166.00 | 87 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 964.00 | | 77 166.00 | 87 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 964.00 | | 77 166.00 | 87 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 646.00 | 249 646.00 | | 249 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 500 975.00 | | | 500 975.00 |
VB T. V. A. | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
VC Groupe et associés | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 688.00 | 10 974.00 | 16 714.00 | 27 688.00 |
VI Groupe et associés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 065.00 | 589 065.00 | | 589 065.00 |
VW T.V.A. | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 440.00 | 376 726.00 | 16 714.00 | 393 440.00 |