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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 867.00 | 2 251.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 538.00 | 17 468.00 | 1 070.00 | 18 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 511.00 | 60 053.00 | 4 458.00 | 64 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 542.00 | 78 389.00 | 80 153.00 | 158 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 261.00 | 11 317.00 | 557 944.00 | 569 261.00 |
BZ Autres créances | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
CF Disponibilités | 409 998.00 | | 409 998.00 | 409 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 512.00 | 11 317.00 | 1 083 195.00 | 1 094 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 054.00 | 89 706.00 | 1 163 348.00 | 1 253 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 696 982.00 | 628 635.00 | | 696 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 526.00 | 68 347.00 | | 38 526.00 |
DL TOTAL (I) | 807 634.00 | 769 108.00 | | 807 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 945.00 | 31 711.00 | | 7 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481.00 | 7 308.00 | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 524.00 | 249 646.00 | | 206 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 501.00 | 104 776.00 | | 126 501.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 715.00 | 393 440.00 | | 355 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 348.00 | 1 162 548.00 | | 1 163 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 715.00 | 376 726.00 | | 355 715.00 |