| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 1 491.00 | 1 627.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 634.00 | 17 242.00 | 1 393.00 | 18 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 491.00 | 60 043.00 | 6 448.00 | 66 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 617.00 | 78 775.00 | 81 842.00 | 160 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 960.00 | 33 336.00 | 492 624.00 | 525 960.00 |
BZ Autres créances | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861.00 | 10.00 | 1 852.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 709 563.00 | | 709 563.00 | 709 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 276.00 | 33 346.00 | 1 299 930.00 | 1 333 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 893.00 | 112 121.00 | 1 381 773.00 | 1 493 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 715 508.00 | 696 982.00 | | 715 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 836.00 | 38 526.00 | | 114 836.00 |
DL TOTAL (I) | 902 470.00 | 807 634.00 | | 902 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 7 945.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 983.00 | 7 481.00 | | 10 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 629.00 | 206 524.00 | | 289 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 368.00 | 126 501.00 | | 168 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 7 265.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 303.00 | 355 715.00 | | 479 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 773.00 | 1 163 348.00 | | 1 381 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 303.00 | 331 081.00 | | 479 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 331 732.00 | | 2 331 732.00 | 2 331 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 732.00 | | 2 331 732.00 | 2 331 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 291.00 | 14 433.00 | | 9 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 31 077.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 204.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 27 892.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 3 185.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 825.00 | 16 608.00 | | 43 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 898.00 | 1 755 066.00 | | 2 345 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 062.00 | 1 716 541.00 | | 2 231 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 836.00 | 38 526.00 | | 114 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 699.00 | 31 948.00 | | 33 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 542.00 | | 5 700.00 | 158 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 160 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 85 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 050.00 | | 5 700.00 | 83 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 389.00 | 4 011.00 | 3 625.00 | 78 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 624.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 522.00 | 3 388.00 | 3 625.00 | 77 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 317.00 | 22 307.00 | 288.00 | 11 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 317.00 | 22 317.00 | 288.00 | 11 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 317.00 | 22 317.00 | 288.00 | 11 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 307.00 | 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 629.00 | 289 629.00 | | 289 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 486 056.00 | 486 056.00 | | 486 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VB T. V. A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 647.00 | 596 753.00 | 2 894.00 | 599 647.00 |
VW T.V.A. | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 303.00 | 479 303.00 | | 479 303.00 |