| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 2 738.00 | 380.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 364.00 | 19 250.00 | 4 114.00 | 23 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 032.00 | 64 277.00 | 6 755.00 | 71 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 387.00 | 86 265.00 | 75 123.00 | 161 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 769.00 | 15 080.00 | 641 689.00 | 656 769.00 |
BZ Autres créances | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 867.00 | 23.00 | 1 844.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 941 860.00 | | 941 860.00 | 941 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 254.00 | 15 103.00 | 1 669 150.00 | 1 684 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 641.00 | 101 368.00 | 1 744 273.00 | 1 845 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 6 557.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 172 705.00 | 89 356.00 | | 172 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 411.00 | 236 792.00 | | 131 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 116.00 | 1 132 705.00 | | 1 184 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 487.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 007.00 | 400.00 | | 55 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 136.00 | 306 915.00 | | 248 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 869.00 | 302 329.00 | | 229 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 964.00 | 853.00 | | 4 964.00 |
EA Autres dettes | 21 682.00 | 2 470.00 | | 21 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 157.00 | 613 454.00 | | 560 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 273.00 | 1 746 159.00 | | 1 744 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 157.00 | 613 454.00 | | 560 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 345.00 | | 1 953 345.00 | 1 953 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 345.00 | | 1 953 345.00 | 1 953 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 837.00 | 8 583.00 | | 26 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 41.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 091.00 | 102 568.00 | | 47 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 745.00 | 2 658 555.00 | | 1 984 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 334.00 | 2 421 763.00 | | 1 853 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 411.00 | 236 792.00 | | 131 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 159.00 | 36 018.00 | | 35 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 846.00 | | 5 140.00 | 156 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 161 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 94 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 854.00 | | 5 140.00 | 89 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 454.00 | 4 410.00 | 599.00 | 82 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 624.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 340.00 | 3 786.00 | 599.00 | 80 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 781.00 | 5 050.00 | 1 751.00 | 11 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 797.00 | 5 058.00 | 1 751.00 | 11 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 797.00 | 5 058.00 | 1 751.00 | 11 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 050.00 | 1 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 136.00 | 248 136.00 | | 248 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 639 824.00 | 639 824.00 | | 639 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VB T. V. A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 825.00 | 717 931.00 | 2 894.00 | 720 825.00 |
VW T.V.A. | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 157.00 | 560 157.00 | | 560 157.00 |