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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 3 139.00 | 698.00 | 3 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 386.00 | 20 878.00 | 8 508.00 | 29 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 305.00 | 58 761.00 | 47 544.00 | 106 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 402.00 | 82 778.00 | 120 623.00 | 203 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 208.00 | 410.00 | 825 798.00 | 826 208.00 |
BZ Autres créances | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871.00 | 34.00 | 1 837.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 1 001 096.00 | | 1 001 096.00 | 1 001 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 110.00 | 444.00 | 1 920 666.00 | 1 921 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 512.00 | 83 222.00 | 2 041 290.00 | 2 124 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 224 116.00 | 172 705.00 | | 224 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 138.00 | 131 411.00 | | 214 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 254.00 | 1 184 116.00 | | 1 318 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 086.00 | 500.00 | | 43 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 201.00 | 55 007.00 | | 48 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 842.00 | 248 136.00 | | 299 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 234.00 | 229 869.00 | | 299 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 964.00 | | |
EA Autres dettes | 32 674.00 | 21 682.00 | | 32 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 036.00 | 560 157.00 | | 723 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 290.00 | 1 744 273.00 | | 2 041 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 672.00 | 560 157.00 | | 691 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 325.00 | | 2 893 325.00 | 2 893 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 325.00 | | 2 893 325.00 | 2 893 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 409.00 | 26 837.00 | | 23 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 216.00 | 47 091.00 | | 73 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 915.00 | 1 984 745.00 | | 2 942 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 778.00 | 1 853 334.00 | | 2 728 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 138.00 | 131 411.00 | | 214 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 173.00 | 35 159.00 | | 18 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 387.00 | | 57 335.00 | 161 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 321.00 | 203 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 321.00 | 135 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 098.00 | | 719.00 | 64 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 395.00 | | 56 616.00 | 94 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 265.00 | 11 835.00 | 15 321.00 | 86 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 401.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 527.00 | 11 433.00 | 15 321.00 | 83 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 080.00 | | 14 670.00 | 15 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 103.00 | 11.00 | 14 670.00 | 15 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 103.00 | 11.00 | 14 670.00 | 15 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 842.00 | 299 842.00 | | 299 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 825 716.00 | 825 716.00 | | 825 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 332.00 | 10 967.00 | 31 365.00 | 42 332.00 |
VI Groupe et associés | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 568.00 | 884 674.00 | 2 894.00 | 887 568.00 |
VW T.V.A. | 160 877.00 | 160 877.00 | | 160 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 036.00 | 691 672.00 | 31 365.00 | 723 036.00 |