| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 2 114.00 | 1 004.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 364.00 | 17 917.00 | 5 446.00 | 23 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 491.00 | 62 422.00 | 4 069.00 | 66 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 846.00 | 82 454.00 | 74 393.00 | 156 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 982.00 | 11 781.00 | 829 200.00 | 840 982.00 |
BZ Autres créances | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 864.00 | 16.00 | 1 849.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 749 598.00 | | 749 598.00 | 749 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 563.00 | 11 797.00 | 1 671 766.00 | 1 683 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 410.00 | 94 251.00 | 1 746 159.00 | 1 840 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 65 569.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
DG Autres réserves | 89 356.00 | 715 508.00 | | 89 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 792.00 | 114 836.00 | | 236 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 705.00 | 902 470.00 | | 1 132 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 676.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 10 983.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 915.00 | 289 629.00 | | 306 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 329.00 | 168 368.00 | | 302 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853.00 | 4 668.00 | | 853.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 4 978.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 454.00 | 479 303.00 | | 613 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 159.00 | 1 381 773.00 | | 1 746 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 454.00 | 479 303.00 | | 613 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 611.00 | | 2 603 611.00 | 2 603 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 611.00 | | 2 603 611.00 | 2 603 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 781.00 | |
GE Autres charges | | | 15 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 583.00 | 9 291.00 | | 8 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | 92.00 | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | 92.00 | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 170.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 061.00 | -78.00 | | -6 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 568.00 | 43 825.00 | | 102 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 555.00 | 2 345 898.00 | | 2 658 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 763.00 | 2 231 062.00 | | 2 421 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 792.00 | 114 836.00 | | 236 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 018.00 | 33 699.00 | | 36 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 617.00 | | 4 729.00 | 160 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 156 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 125.00 | | 4 729.00 | 85 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 775.00 | 3 679.00 | | 78 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 624.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 284.00 | 3 055.00 | | 77 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 336.00 | 11 781.00 | 33 336.00 | 33 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 346.00 | 11 787.00 | 33 336.00 | 33 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 346.00 | 11 787.00 | 33 336.00 | 33 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 781.00 | 33 336.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 915.00 | 306 915.00 | | 306 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 827 995.00 | 827 995.00 | | 827 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 877.00 | 901 983.00 | 2 894.00 | 904 877.00 |
VW T.V.A. | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 454.00 | 613 454.00 | | 613 454.00 |