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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 131 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 000.00 | | 2 673 000.00 | 2 673 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017 000.00 | | 2 017 000.00 | 2 017 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 000.00 | | 5 262 000.00 | 5 262 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 197 000.00 | | 16 197 000.00 | 16 197 000.00 |
BZ Autres créances | 3 348 000.00 | | 3 348 000.00 | 3 348 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 5 844 000.00 | | 5 844 000.00 | 5 844 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 699 000.00 | | 25 699 000.00 | 25 699 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 961 000.00 | | 30 961 000.00 | 30 961 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 461 000.00 | | 478 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 178 000.00 | 10 044 000.00 | | 11 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 37 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 567 000.00 | 2 104 000.00 | | 2 567 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 000.00 | 2 442 000.00 | | 1 566 000.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 855 000.00 | 15 106 000.00 | | 15 855 000.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 192 000.00 | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 000.00 | 336 000.00 | | 464 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 192 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 000.00 | 1 486 000.00 | | 2 505 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 181 000.00 | 9 290 000.00 | | 10 181 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
EA Autres dettes | 93 000.00 | 323 000.00 | | 93 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744 000.00 | 1 736 000.00 | | 1 744 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 032 000.00 | 12 835 000.00 | | 15 032 000.00 |
ED (V) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 961 000.00 | 28 132 000.00 | | 30 961 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 426 000.00 | 2 844 000.00 | | 2 426 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 018 000.00 | | 40 018 000.00 | 40 018 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 452 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 627 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 693 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 583 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 731 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 931 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | 71 000.00 | | 122 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 000.00 | 196 000.00 | | 1 147 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026 000.00 | -125 000.00 | | -1 026 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 000.00 | 247 000.00 | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -547 000.00 | -83 000.00 | | -547 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 794 000.00 | 35 349 000.00 | | 40 794 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 227 000.00 | 32 412 000.00 | | 39 227 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 000.00 | 2 442 000.00 | | 1 566 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -63 000.00 | -30 000.00 | | -63 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 569 000.00 | 2 938 000.00 | | 2 569 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 80 000.00 | 64 000.00 | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 000.00 | | | 3 749 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 467 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 000.00 | | 2 398 000.00 | 1 938 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 000.00 | | 1 234 000.00 | 1 431 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 000.00 | 512 000.00 | 969 000.00 | 1 367 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 000.00 | 337 000.00 | 872 000.00 | 1 138 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 000.00 | 14 000.00 | 143 000.00 | 192 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 000.00 | 584 000.00 | | 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 000.00 | 598 000.00 | 143 000.00 | 395 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 418 000.00 | 3 418 000.00 | | 3 418 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 353 000.00 | 3 353 000.00 | | 3 353 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060 000.00 | 210 000.00 | | 1 060 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 423 000.00 | | | 16 423 000.00 |
VB T. V. A. | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489 000.00 | | | 1 489 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918 000.00 | | | 1 918 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 022 000.00 | 20 743 000.00 | 1 279 000.00 | 22 022 000.00 |
VW T.V.A. | 3 252 000.00 | 3 252 000.00 | | 3 252 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 042 000.00 | 15 042 000.00 | | 15 042 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |