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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609 105.00 | 1 094 898.00 | 514 207.00 | 1 609 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455 134.00 | 2 513 212.00 | 2 941 922.00 | 5 455 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 551.00 | | 226 551.00 | 226 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878 011.00 | | 878 011.00 | 878 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 550 842.00 | 4 288 199.00 | 8 262 642.00 | 12 550 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 598.00 | | 225 598.00 | 225 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 308 655.00 | | 33 308 655.00 | 33 308 655.00 |
BZ Autres créances | 4 923 074.00 | 1 135 147.00 | 3 787 927.00 | 4 923 074.00 |
CF Disponibilités | 3 659 224.00 | | 3 659 224.00 | 3 659 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 040.00 | | 357 040.00 | 357 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 473 593.00 | 1 135 147.00 | 41 338 446.00 | 42 473 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 024 436.00 | 5 423 346.00 | 49 601 089.00 | 55 024 436.00 |
CU Autres participations | 1 382 039.00 | 680 089.00 | 701 950.00 | 1 382 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 525.00 | | | 509 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 371 083.00 | | | 13 371 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
DH Report à nouveau | 4 171 820.00 | | | 4 171 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 161.00 | | | 1 214 161.00 |
DL TOTAL (I) | 19 317 543.00 | | | 19 317 543.00 |
DP Provisions pour risques | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 352.00 | | | 4 870 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 498 036.00 | | | 19 498 036.00 |
EA Autres dettes | 3 943 343.00 | | | 3 943 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 891 214.00 | | | 1 891 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 202 946.00 | | | 30 202 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 601 089.00 | | | 49 601 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 202 946.00 | | | 30 202 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
FG Production vendue services | 82 700 567.00 | 1 254 845.00 | 83 955 413.00 | 82 700 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 713 177.00 | 1 254 845.00 | 83 968 023.00 | 82 713 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 197 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 015 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 982 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 379 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 599.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 613 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 584 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 470 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 709.00 | | | 188 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 709.00 | | | 208 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 542.00 | | | -174 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 609 710.00 | | | 609 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149 098.00 | | | 1 149 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 269 387.00 | | | 84 269 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 055 225.00 | | | 83 055 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 161.00 | | | 1 214 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 878 427.00 | | 4 571 397.00 | 8 878 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 390.00 | 2 486 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 950.00 | 4 609 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 456.00 | 230 186.00 | 5 455 134.00 | 490 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 947.00 | | 3 184 107.00 | 1 566 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815 825.00 | | 1 359 950.00 | 4 815 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 654.00 | | 27 338.00 | 2 495 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 620.00 | 1 613 515.00 | 48 025.00 | 2 042 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 906.00 | 418 991.00 | | 675 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 714.00 | 1 194 523.00 | 48 025.00 | 1 366 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 312.00 | 80 599.00 | 16 312.00 | 16 312.00 |
6T Sur comptes clients | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 135 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 062.00 | 1 470 631.00 | 31 458.00 | 376 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 375.00 | 1 551 230.00 | 67 770.00 | 412 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 599.00 | 36 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 470 631.00 | 11 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 352.00 | 4 870 352.00 | | 4 870 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535 468.00 | 6 535 468.00 | | 6 535 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614 323.00 | 5 614 323.00 | | 5 614 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 891 214.00 | 1 891 214.00 | | 1 891 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878 011.00 | 878 011.00 | | 878 011.00 |
UX Autres créances clients | 33 308 655.00 | 33 308 655.00 | | 33 308 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 767 041.00 | 767 041.00 | | 767 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 147.00 | 1 135 147.00 | | 1 135 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 932 070.00 | 3 932 070.00 | | 3 932 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989 761.00 | 1 989 761.00 | | 1 989 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 077.00 | 1 218 077.00 | | 1 218 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 095.00 | 1 000 095.00 | | 1 000 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 040.00 | 357 040.00 | | 357 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 466 781.00 | 39 466 781.00 | | 39 466 781.00 |
VW T.V.A. | 6 130 166.00 | 6 130 166.00 | | 6 130 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 202 946.00 | 30 202 946.00 | | 30 202 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507 381.00 | | | 1 507 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 797 777.00 | | | 797 777.00 |
ST Autres comptes | 8 151 879.00 | | | 8 151 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 997 870.00 | | | 2 997 870.00 |
YT Sous‐traitance | 13 023 982.00 | | | 13 023 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 945 324.00 | | | 945 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452 705.00 | | | 2 452 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 794 603.00 | | | 15 794 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 858 709.00 | | | 5 858 709.00 |
ZE Dividendes | 6 267 161.00 | | | 6 267 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 015 471.00 | | | 25 015 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 525.00 | | | 525.00 |