| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594 642.00 | 1 585 045.00 | 9 596.00 | 1 594 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 358 559.00 | | 38 358 559.00 | 38 358 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 985 018.00 | 5 223 209.00 | 2 761 808.00 | 7 985 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148 317.00 | | 2 148 318.00 | 2 148 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 195 471.00 | 6 917 188.00 | 43 278 283.00 | 50 195 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 899 408.00 | | 47 899 408.00 | 47 899 408.00 |
BZ Autres créances | 2 410 047.00 | | 2 410 047.00 | 2 410 047.00 |
CF Disponibilités | 1 467 688.00 | | 1 467 688.00 | 1 467 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000 835.00 | | 2 000 835.00 | 2 000 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 786 684.00 | | 53 786 684.00 | 53 786 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 982 155.00 | 6 917 188.00 | 97 064 967.00 | 103 982 155.00 |
CU Autres participations | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 525.00 | 509 525.00 | | 509 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 371 083.00 | 13 371 083.00 | | 13 371 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
DH Report à nouveau | 9 320 579.00 | 4 879.00 | | 9 320 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 790 318.00 | 9 315 700.00 | | 11 790 318.00 |
DL TOTAL (I) | 35 042 459.00 | 23 252 140.00 | | 35 042 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 165 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 165 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858 300.00 | 6 854 198.00 | | 7 858 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 425 704.00 | 29 277 935.00 | | 35 425 704.00 |
EA Autres dettes | 17 042 426.00 | 4 057.00 | | 17 042 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 696 076.00 | 1 729 951.00 | | 1 696 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 022 508.00 | 37 866 143.00 | | 62 022 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 064 967.00 | 62 283 284.00 | | 97 064 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 863 099.00 | 37 866 143.00 | | 60 863 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 152 237 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 237 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 255 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 073 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 210 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 103 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 560.00 | |
GE Autres charges | | | 41 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 138 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 116 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 894 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 286 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 551.00 | 932 115.00 | | 226 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 551.00 | 932 440.00 | | 226 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 551.00 | 17 559.00 | | -226 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 506 033.00 | 2 142 431.00 | | 2 506 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763 392.00 | 2 637 517.00 | | 2 763 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 216 434.00 | 130 018 610.00 | | 155 216 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 426 116.00 | 120 702 910.00 | | 143 426 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 790 318.00 | 9 315 700.00 | | 11 790 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 458.00 | 1 639.00 | | 3 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 493 657.00 | | 89 739 177.00 | 12 493 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 037 367.00 | 2 148 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 037 367.00 | 50 195 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 953 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 985 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 592 422.00 | | 35 360 779.00 | 4 592 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 292 087.00 | | 1 692 929.00 | 6 292 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 147.00 | | 54 378 398.00 | 1 609 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540 961.00 | 1 267 293.00 | | 5 540 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 804.00 | 480 709.00 | | 2 500 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 156.00 | 786 583.00 | | 3 040 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 384 546.00 | | 1 384 546.00 | 1 384 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838 084.00 | | 1 729 151.00 | 1 838 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003 084.00 | | 2 894 151.00 | 3 003 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858 300.00 | 7 858 300.00 | | 7 858 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585 371.00 | 13 585 371.00 | | 13 585 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 812 979.00 | 9 812 979.00 | | 9 812 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218 730.00 | 1 218 730.00 | | 1 218 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 265.00 | 2 194 856.00 | 1 159 409.00 | 3 354 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 696 076.00 | 1 696 076.00 | | 1 696 076.00 |
UX Autres créances clients | 47 899 408.00 | 47 899 408.00 | | 47 899 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 1 128 141.00 | 1 128 141.00 | | 1 128 141.00 |
VI Groupe et associés | 13 688 162.00 | 13 688 162.00 | | 13 688 162.00 |
VP Divers | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 030.00 | 1 011 030.00 | | 1 011 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 334.00 | 745 334.00 | | 745 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000 836.00 | 2 000 836.00 | | 2 000 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 458 609.00 | 52 010 291.00 | 2 448 317.00 | 54 458 609.00 |
VW T.V.A. | 9 797 593.00 | 9 797 593.00 | | 9 797 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 022 508.00 | 60 863 099.00 | 1 159 409.00 | 62 022 508.00 |