| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592 422.00 | 1 573 347.00 | 19 074.00 | 1 592 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 292 087.00 | 3 967 613.00 | 2 324 474.00 | 6 292 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 551.00 | 226 551.00 | | 226 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929 059.00 | | 929 059.00 | 929 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 493 657.00 | 6 221 050.00 | 6 272 607.00 | 12 493 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 317 439.00 | | 30 317 439.00 | 30 317 439.00 |
BZ Autres créances | 25 729 497.00 | 1 157 995.00 | 24 571 502.00 | 25 729 497.00 |
CF Disponibilités | 308 112.00 | | 308 112.00 | 308 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 142.00 | | 813 142.00 | 813 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 168 671.00 | 1 157 995.00 | 56 010 676.00 | 57 168 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 662 329.00 | 7 379 045.00 | 62 283 284.00 | 69 662 329.00 |
CU Autres participations | 453 537.00 | 453 538.00 | | 453 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 525.00 | 509 525.00 | | 509 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 371 083.00 | 13 371 083.00 | | 13 371 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
DH Report à nouveau | 4 879.00 | 902 160.00 | | 4 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 315 700.00 | 3 484 637.00 | | 9 315 700.00 |
DL TOTAL (I) | 23 252 140.00 | 18 318 357.00 | | 23 252 140.00 |
DP Provisions pour risques | 1 165 000.00 | 890 000.00 | | 1 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165 000.00 | 890 000.00 | | 1 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 198.00 | 6 791 460.00 | | 6 854 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 277 935.00 | 22 375 771.00 | | 29 277 935.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 76.00 | | 4 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 729 951.00 | 1 296 727.00 | | 1 729 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 866 143.00 | 30 464 035.00 | | 37 866 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 283 284.00 | 49 672 393.00 | | 62 283 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 866 143.00 | 30 464 035.00 | | 37 866 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -22 221.00 | | -22 221.00 | -22 221.00 |
FG Production vendue services | 128 274 084.00 | | 128 274 084.00 | 128 274 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 251 864.00 | | 128 251 864.00 | 128 251 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 281 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 041 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 199 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 608 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072 818.00 | |
GE Autres charges | | | 200 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 689 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 592 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 078 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 801.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | 119.00 | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | 119.00 | | 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 105 064.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 115.00 | 202.00 | | 932 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 440.00 | 105 266.00 | | 932 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 559.00 | -105 147.00 | | 17 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 142 431.00 | 983 028.00 | | 2 142 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637 517.00 | 1 344 337.00 | | 2 637 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 018 610.00 | 103 488 517.00 | | 130 018 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 702 910.00 | 100 003 880.00 | | 120 702 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 315 700.00 | 3 484 637.00 | | 9 315 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 639.00 | 30 520.00 | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 926 548.00 | 1 072 819.00 | 458 404.00 | 4 926 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 548.00 | 1 072 819.00 | 458 404.00 | 4 926 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 000.00 | 275 000.00 | | 890 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 146 530.00 | 11 465.00 | | 1 146 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826 619.00 | 11 465.00 | | 1 826 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716 619.00 | 286 465.00 | | 2 716 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 198.00 | 4 559 198.00 | 2 295 000.00 | 6 854 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 542 957.00 | 11 542 957.00 | | 11 542 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038 833.00 | 8 038 833.00 | | 8 038 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878 752.00 | 1 878 752.00 | | 1 878 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 729 951.00 | 1 729 951.00 | | 1 729 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 551.00 | | 226 551.00 | 226 551.00 |
UX Autres créances clients | 30 317 439.00 | 30 317 439.00 | | 30 317 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VB T. V. A. | 995 246.00 | 995 246.00 | | 995 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 687.00 | 184 687.00 | | 184 687.00 |
VP Divers | 24 891 290.00 | 23 962 231.00 | 929 059.00 | 24 891 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848 982.00 | 848 982.00 | | 848 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 142.00 | 813 142.00 | | 813 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 015 687.00 | 56 860 077.00 | 1 155 610.00 | 58 015 687.00 |
VW T.V.A. | 6 968 408.00 | 6 968 408.00 | | 6 968 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 866 138.00 | 35 571 138.00 | 2 295 000.00 | 37 866 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 705.00 | 618.00 | | 705.00 |