| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341 069.00 | 590 023.00 | 751 046.00 | 1 341 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 878.00 | 85 883.00 | 139 995.00 | 225 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 815 826.00 | 1 366 715.00 | 3 449 111.00 | 4 815 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 239.00 | | 215 239.00 | 215 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898 376.00 | | 898 376.00 | 898 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 878 427.00 | 2 387 225.00 | 6 491 202.00 | 8 878 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 461 713.00 | 31 458.00 | 20 430 255.00 | 20 461 713.00 |
BZ Autres créances | 9 177 618.00 | | 9 177 618.00 | 9 177 618.00 |
CF Disponibilités | 11 233 138.00 | | 11 233 138.00 | 11 233 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 205.00 | | 429 205.00 | 429 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 301 674.00 | 31 458.00 | 41 270 216.00 | 41 301 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 191 415.00 | 2 418 683.00 | 47 772 731.00 | 50 191 415.00 |
CU Autres participations | 1 382 039.00 | 344 605.00 | 1 037 435.00 | 1 382 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 525.00 | | | 509 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 371 083.00 | | | 13 371 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
DH Report à nouveau | 4 131 869.00 | | | 4 131 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 307 114.00 | | | 6 307 114.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 390 543.00 | | | 24 390 543.00 |
DP Provisions pour risques | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496 382.00 | | | 7 496 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 378 774.00 | | | 12 378 774.00 |
EA Autres dettes | 2 065 972.00 | | | 2 065 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 424 747.00 | | | 1 424 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 365 875.00 | | | 23 365 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 772 731.00 | | | 47 772 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 365 875.00 | | | 23 365 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
FG Production vendue services | 41 506 524.00 | 765 602.00 | 42 272 126.00 | 41 506 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 533 605.00 | 765 602.00 | 42 299 207.00 | 41 533 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 239 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 576 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 804 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 514 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 206 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 149 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 559 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 231 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 577 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -18 894.00 | | | -18 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 179 942.00 | | | 4 179 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177 548.00 | | | 4 177 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 333.00 | | | 174 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 035.00 | | | 702 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 368.00 | | | 876 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301 180.00 | | | 3 301 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 219.00 | | | -375 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 017 787.00 | | | 48 017 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 710 674.00 | | | 41 710 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 307 114.00 | | | 6 307 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 124 877.00 | | 694 763.00 | 9 124 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 035.00 | 2 495 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 212.00 | 8 878 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 177.00 | 4 815 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 547.00 | | 361 400.00 | 1 205 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 735 471.00 | | 309 532.00 | 4 735 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183 859.00 | | 23 831.00 | 3 183 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 212.00 | 816 585.00 | 229 177.00 | 1 455 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 984.00 | 276 922.00 | | 398 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 228.00 | 539 663.00 | 229 177.00 | 1 056 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 597.00 | | 44 284.00 | 60 597.00 |
6T Sur comptes clients | 29 586.00 | 1 872.00 | | 29 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620 467.00 | 4 131.00 | 624 598.00 | 620 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 973.00 | 6 003.00 | 1 224 913.00 | 1 594 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 570.00 | 6 003.00 | 1 269 197.00 | 1 675 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | 21 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 131.00 | 1 231 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496 382.00 | 7 496 382.00 | | 7 496 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075 989.00 | 4 075 989.00 | | 4 075 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 625 118.00 | 3 625 118.00 | | 3 625 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415 216.00 | 415 216.00 | | 415 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 972.00 | 2 065 972.00 | | 2 065 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 424 747.00 | 1 424 747.00 | | 1 424 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898 376.00 | | 898 376.00 | 898 376.00 |
UX Autres créances clients | 20 430 255.00 | 20 430 255.00 | | 20 430 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VB T. V. A. | 1 131 770.00 | 1 131 770.00 | | 1 131 770.00 |
VC Groupe et associés | 5 033 613.00 | 5 033 613.00 | | 5 033 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811 419.00 | 2 811 419.00 | | 2 811 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 391.00 | 348 391.00 | | 348 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 691.00 | 188 691.00 | | 188 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 205.00 | 429 205.00 | | 429 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 966 912.00 | 30 068 536.00 | 898 376.00 | 30 966 912.00 |
VW T.V.A. | 3 914 059.00 | 3 914 059.00 | | 3 914 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 365 875.00 | 23 365 875.00 | | 23 365 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549 346.00 | | | 549 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 470.00 | | | 362 470.00 |
ST Autres comptes | 5 035 308.00 | | | 5 035 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 195 103.00 | | | 2 195 103.00 |
YT Sous‐traitance | 4 998 007.00 | | | 4 998 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 624 826.00 | | | 624 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174 172.00 | | | 1 174 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 826 954.00 | | | 7 826 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 749 103.00 | | | 2 749 103.00 |
ZE Dividendes | 1 987 149.00 | | | 1 987 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 804 994.00 | | | 12 804 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 404.00 | | | 404.00 |