| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609 105.00 | 1 395 312.00 | 213 792.00 | 1 609 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 047 475.00 | 3 531 234.00 | 2 516 240.00 | 6 047 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 551.00 | 226 551.00 | | 226 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908 914.00 | | 908 914.00 | 908 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 174 085.00 | 5 606 636.00 | 7 567 448.00 | 13 174 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 836 625.00 | | 27 836 625.00 | 27 836 625.00 |
BZ Autres créances | 14 547 390.00 | 1 146 530.00 | 13 400 860.00 | 14 547 390.00 |
CF Disponibilités | 305 807.00 | | 305 807.00 | 305 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 010.00 | | 547 010.00 | 547 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 251 474.00 | 1 146 530.00 | 42 104 944.00 | 43 251 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 425 559.00 | 6 753 166.00 | 49 672 393.00 | 56 425 559.00 |
CU Autres participations | 1 382 039.00 | 453 537.00 | 928 501.00 | 1 382 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 525.00 | | | 509 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 371 083.00 | | | 13 371 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
DH Report à nouveau | 902 160.00 | | | 902 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484 637.00 | | | 3 484 637.00 |
DL TOTAL (I) | 18 318 357.00 | | | 18 318 357.00 |
DP Provisions pour risques | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791 460.00 | | | 6 791 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 375 771.00 | | | 22 375 771.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 296 727.00 | | | 1 296 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 464 035.00 | | | 30 464 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 672 393.00 | | | 49 672 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 464 035.00 | | | 30 464 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
FG Production vendue services | 102 257 202.00 | 1 078 026.00 | 103 335 229.00 | 102 257 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 279 424.00 | 1 078 026.00 | 103 357 450.00 | 102 279 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 470 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 139 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 514 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 434 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 810.00 | |
GE Autres charges | | | 385 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 651 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 819 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 901 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 917 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801.00 | | | 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 147.00 | | | -105 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 983 028.00 | | | 983 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344 337.00 | | | 1 344 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 488 517.00 | | | 103 488 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 003 880.00 | | | 100 003 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 484 637.00 | | | 3 484 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 550 842.00 | | 644 956.00 | 12 550 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 713.00 | 13 174 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 713.00 | 6 047 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609 105.00 | | | 4 609 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455 134.00 | | 614 053.00 | 5 455 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486 602.00 | | 30 902.00 | 2 486 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 110.00 | 1 324 810.00 | 6 374.00 | 3 608 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 898.00 | 300 414.00 | | 1 094 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 212.00 | 1 024 396.00 | 6 374.00 | 2 513 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 599.00 | 890 000.00 | 80 599.00 | 80 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 135 147.00 | 11 383.00 | | 1 135 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815 236.00 | 11 383.00 | | 1 815 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 835.00 | 901 383.00 | 80 599.00 | 1 895 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 901 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791 460.00 | 6 791 460.00 | | 6 791 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984 696.00 | 7 984 696.00 | | 7 984 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423 397.00 | 6 423 397.00 | | 6 423 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 296 727.00 | 1 296 727.00 | | 1 296 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908 914.00 | | 908 914.00 | 908 914.00 |
UX Autres créances clients | 27 836 625.00 | 27 836 625.00 | | 27 836 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VB T. V. A. | 1 111 090.00 | 1 111 090.00 | | 1 111 090.00 |
VC Groupe et associés | 11 422 315.00 | 11 422 315.00 | | 11 422 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684 614.00 | 1 684 614.00 | | 1 684 614.00 |
VP Divers | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129 075.00 | 1 129 075.00 | | 1 129 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 195.00 | 303 195.00 | | 303 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 010.00 | 547 010.00 | | 547 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 839 940.00 | 42 931 026.00 | 908 914.00 | 43 839 940.00 |
VW T.V.A. | 6 838 602.00 | 6 838 602.00 | | 6 838 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 464 035.00 | 30 464 035.00 | | 30 464 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546 521.00 | | | 1 546 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 755 009.00 | | | 755 009.00 |
ST Autres comptes | 9 239 451.00 | | | 9 239 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 934 956.00 | | | 3 934 956.00 |
YT Sous‐traitance | 19 151 976.00 | | | 19 151 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305 809.00 | | | 1 305 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852 330.00 | | | 2 852 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 650 514.00 | | | 22 650 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 963 038.00 | | | 6 963 038.00 |
ZE Dividendes | 4 483 822.00 | | | 4 483 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 139 820.00 | | | 33 139 820.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 618.00 | | | 618.00 |