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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
AP Constructions | 40 074.00 | 38 221.00 | 1 854.00 | 40 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 808.00 | 52 098.00 | 53 710.00 | 105 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 747.00 | 100 190.00 | 76 557.00 | 176 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 903.00 | | 113 903.00 | 113 903.00 |
BZ Autres créances | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CF Disponibilités | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 503.00 | | 316 503.00 | 316 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 250.00 | 100 190.00 | 393 060.00 | 493 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 712.00 | 10 032.00 | | 8 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DG Autres réserves | 37 299.00 | 53 880.00 | | 37 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 670.00 | 22 840.00 | | 9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 56 816.00 | 87 886.00 | | 56 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 912.00 | 39 244.00 | | 106 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477.00 | 3 064.00 | | 7 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 540.00 | 42 154.00 | | 40 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 531.00 | 129 373.00 | | 122 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 1 615.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 670.00 | 58 945.00 | | 56 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 244.00 | 276 477.00 | | 336 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 060.00 | 364 363.00 | | 393 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 514.00 | 248 366.00 | | 256 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 547.00 | | 829 547.00 | 829 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 547.00 | | 829 547.00 | 829 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 6.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 6.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 4 884.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 3 423.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 8 307.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -8 301.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469.00 | 2 402.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 811.00 | 835 915.00 | | 845 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 141.00 | 813 075.00 | | 836 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 670.00 | 22 840.00 | | 9 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 269.00 | 5 198.00 | | 5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 974.00 | | -227.00 | 176 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 437.00 | | | 146 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | -227.00 | 21 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 167.00 | 9 023.00 | | 91 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 850.00 | 9 023.00 | | 81 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
UX Autres créances clients | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 810.00 | 27 081.00 | 79 729.00 | 106 810.00 |
VI Groupe et associés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VP Divers | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 800.00 | 175 822.00 | 20 978.00 | 196 800.00 |
VW T.V.A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 243.00 | 256 514.00 | 79 729.00 | 336 243.00 |