| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AP Constructions | 50 074.00 | 45 942.00 | 4 131.00 | 50 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 535.00 | 67 030.00 | 49 505.00 | 116 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 706.00 | 125 056.00 | 79 651.00 | 204 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 415.00 | 6 473.00 | 357 942.00 | 364 415.00 |
BZ Autres créances | 40 143.00 | 2 752.00 | 37 391.00 | 40 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 138 318.00 | | 138 318.00 | 138 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 580.00 | 9 225.00 | 596 355.00 | 605 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 286.00 | 134 281.00 | 676 006.00 | 810 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DG Autres réserves | 33 272.00 | 75 641.00 | | 33 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 539.00 | -42 368.00 | | 87 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DL TOTAL (I) | 149 393.00 | 40 134.00 | | 149 393.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 070.00 | 268 983.00 | | 198 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 24 484.00 | | 2 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 775.00 | 128 577.00 | | 94 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 571.00 | 60 176.00 | | 119 571.00 |
EA Autres dettes | 6 819.00 | 54 074.00 | | 6 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 878.00 | 6 800.00 | | 101 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 504.00 | 543 093.00 | | 526 504.00 |
ED (V) | 109.00 | | | 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 006.00 | 583 227.00 | | 676 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 510 598.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 1 362 067.00 | | 1 362 067.00 | 1 362 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 167.00 | | 1 362 167.00 | 1 362 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 52 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | 33 859.00 | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | 2 556.00 | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | 2 556.00 | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | 31 302.00 | | -2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 638.00 | 777 034.00 | | 1 416 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 098.00 | 819 402.00 | | 1 329 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 539.00 | -42 368.00 | | 87 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 013.00 | | 33 067.00 | 175 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 374.00 | 26 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374.00 | 204 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 810.00 | | 31 798.00 | 134 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 120.00 | | 1 269.00 | 28 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 804.00 | 21 252.00 | | 103 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | 4 370.00 | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 090.00 | 16 882.00 | | 96 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 552.00 | 1 229.00 | 5 307.00 | 10 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 304.00 | 1 229.00 | 5 307.00 | 13 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 304.00 | 1 229.00 | 5 307.00 | 13 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229.00 | 5 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
UX Autres créances clients | 356 912.00 | 356 912.00 | | 356 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 974.00 | 66 177.00 | 131 797.00 | 197 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 261.00 | 493 261.00 | | 493 261.00 |
VW T.V.A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 604.00 | 391 807.00 | 131 797.00 | 523 604.00 |