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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 2 246.00 | 2 632.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 40 074.00 | 39 919.00 | 155.00 | 40 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 717.00 | 54 574.00 | 43 143.00 | 97 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 538.00 | 96 739.00 | 69 799.00 | 166 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 865.00 | | 236 865.00 | 236 865.00 |
BZ Autres créances | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 739.00 | | 343 739.00 | 343 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 277.00 | 96 739.00 | 413 537.00 | 510 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | 871.00 | | 742.00 |
DG Autres réserves | 12 411.00 | 6 059.00 | | 12 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 374.00 | 6 222.00 | | 41 374.00 |
DL TOTAL (I) | 61 942.00 | 20 568.00 | | 61 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 516.00 | 75 060.00 | | 58 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 226.00 | 9 078.00 | | 21 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 532.00 | 97 284.00 | | 114 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 819.00 | 89 336.00 | | 90 819.00 |
EA Autres dettes | 34 643.00 | 4 790.00 | | 34 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 288.00 | 83 613.00 | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 595.00 | 359 161.00 | | 351 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 537.00 | 379 729.00 | | 413 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 013.00 | | 16 235.00 | 155 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 710.00 | 23 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 166 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | 2 610.00 | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 666.00 | | 6 126.00 | 131 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 079.00 | | 7 500.00 | 21 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 200.00 | 8 539.00 | | 88 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 1 316.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 270.00 | 7 223.00 | | 87 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
UX Autres créances clients | 236 925.00 | 236 925.00 | | 236 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 515.00 | 43 547.00 | 14 968.00 | 58 515.00 |
VI Groupe et associés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VP Divers | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 594.00 | 343 725.00 | 23 869.00 | 367 594.00 |
VW T.V.A. | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 023.00 | 330 055.00 | 14 968.00 | 345 023.00 |