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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 207.00 | 3 464.00 | 7 743.00 | 11 207.00 |
AP Constructions | 50 074.00 | 41 274.00 | 8 800.00 | 50 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 194.00 | 61 989.00 | 37 206.00 | 99 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 508.00 | 106 727.00 | 77 781.00 | 184 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 746.00 | 2 201.00 | 260 545.00 | 262 746.00 |
BZ Autres créances | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 698.00 | 2 201.00 | 425 498.00 | 427 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 206.00 | 108 928.00 | 503 278.00 | 612 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 7 416.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DG Autres réserves | 20 080.00 | 12 411.00 | | 20 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 560.00 | 41 374.00 | | 55 560.00 |
DL TOTAL (I) | 82 502.00 | 61 942.00 | | 82 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 622.00 | 58 516.00 | | 52 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 440.00 | 21 226.00 | | 62 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 141.00 | 6 572.00 | | 32 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 461.00 | 114 532.00 | | 94 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 446.00 | 90 819.00 | | 129 446.00 |
EA Autres dettes | 36 067.00 | 34 643.00 | | 36 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 600.00 | 25 288.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 776.00 | 351 595.00 | | 420 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 278.00 | 413 537.00 | | 503 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 307.00 | 336 626.00 | | 391 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 538.00 | | 20 238.00 | 166 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 184 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 268.00 | 11 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | 8 598.00 | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 791.00 | | 11 477.00 | 137 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 869.00 | | 164.00 | 23 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 739.00 | 11 926.00 | 1 939.00 | 96 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 3 157.00 | 1 939.00 | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 493.00 | 8 769.00 | | 94 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
UX Autres créances clients | 260 290.00 | 260 290.00 | | 260 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 622.00 | 23 152.00 | 29 470.00 | 52 622.00 |
VI Groupe et associés | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 914.00 | 359 914.00 | | 359 914.00 |
VW T.V.A. | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 636.00 | 359 166.00 | 29 470.00 | 388 636.00 |