| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 930.00 | 1 338.00 | 2 268.00 |
AP Constructions | 40 074.00 | 39 353.00 | 721.00 | 40 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 591.00 | 47 917.00 | 43 674.00 | 91 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 013.00 | 88 200.00 | 66 812.00 | 155 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 433.00 | 1 253.00 | 214 180.00 | 215 433.00 |
BZ Autres créances | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 169.00 | 1 253.00 | 312 917.00 | 314 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 182.00 | 89 453.00 | 379 729.00 | 469 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | 1 003.00 | | 871.00 |
DG Autres réserves | 6 059.00 | 8 397.00 | | 6 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 222.00 | -2 470.00 | | 6 222.00 |
DL TOTAL (I) | 20 568.00 | 14 346.00 | | 20 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 060.00 | 79 798.00 | | 75 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 078.00 | 32 342.00 | | 9 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 284.00 | 101 759.00 | | 97 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 336.00 | 103 257.00 | | 89 336.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 3 515.00 | | 4 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 613.00 | 70 750.00 | | 83 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 161.00 | 391 421.00 | | 359 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 729.00 | 405 767.00 | | 379 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 161.00 | 339 277.00 | | 329 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 887.00 | | | 162 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 874.00 | 155 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 825.00 | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 049.00 | 131 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 686.00 | 8 388.00 | 7 874.00 | 87 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 756.00 | 1 825.00 | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 687.00 | 7 632.00 | 6 049.00 | 85 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | | 636.00 | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | | 636.00 | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | | 636.00 | 1 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 284.00 | 97 284.00 | | 97 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
UX Autres créances clients | 214 180.00 | | | 214 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 444.00 | 38 645.00 | 29 799.00 | 68 444.00 |
VI Groupe et associés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VP Divers | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 451.00 | 291 804.00 | 31 647.00 | 323 451.00 |
VW T.V.A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 160.00 | 329 361.00 | 29 799.00 | 359 160.00 |