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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 083.00 | 7 713.00 | 4 370.00 | 12 083.00 |
AP Constructions | 50 074.00 | 43 274.00 | 6 800.00 | 50 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 737.00 | 52 816.00 | 31 921.00 | 84 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 014.00 | 103 804.00 | 71 210.00 | 175 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 285.00 | 10 552.00 | 306 734.00 | 317 285.00 |
BZ Autres créances | 53 307.00 | 2 752.00 | 50 555.00 | 53 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 321.00 | 13 304.00 | 512 017.00 | 525 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 334.00 | 117 107.00 | 583 227.00 | 700 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DG Autres réserves | 75 641.00 | 20 080.00 | | 75 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 368.00 | 55 560.00 | | -42 368.00 |
DL TOTAL (I) | 40 134.00 | 82 502.00 | | 40 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 983.00 | 52 622.00 | | 268 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484.00 | 62 440.00 | | 24 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 577.00 | 94 461.00 | | 128 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 176.00 | 129 446.00 | | 60 176.00 |
EA Autres dettes | 54 074.00 | 36 067.00 | | 54 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | 13 600.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 093.00 | 420 776.00 | | 543 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 227.00 | 503 278.00 | | 583 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 598.00 | 391 307.00 | | 510 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 508.00 | | 7 176.00 | 184 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 671.00 | 175 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 671.00 | 134 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 207.00 | | 876.00 | 11 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 268.00 | | 2 213.00 | 149 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 033.00 | | 4 087.00 | 24 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 727.00 | 13 747.00 | 16 671.00 | 106 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 4 249.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 263.00 | 9 498.00 | 16 671.00 | 103 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 201.00 | 8 351.00 | | 2 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201.00 | 11 103.00 | | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | 11 103.00 | | 2 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
UX Autres créances clients | 304 808.00 | 304 808.00 | | 304 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VB T. V. A. | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 191.00 | 28 562.00 | 72 629.00 | 101 191.00 |
VI Groupe et associés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 587.00 | 424 587.00 | | 424 587.00 |
VW T.V.A. | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 302.00 | 452 673.00 | 72 629.00 | 525 302.00 |