| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 263.00 | 35 885.00 | 4 378.00 | 40 263.00 |
BF Prêts | 964 560.00 | | 964 560.00 | 964 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 839.00 | 35 885.00 | 968 954.00 | 1 004 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 554.00 | 8 923.00 | 1 944 631.00 | 1 953 554.00 |
BZ Autres créances | 1 410 428.00 | | 1 410 428.00 | 1 410 428.00 |
CF Disponibilités | 364 590.00 | | 364 590.00 | 364 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 812.00 | | 250 812.00 | 250 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 385.00 | 8 923.00 | 3 970 462.00 | 3 979 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 225.00 | 44 808.00 | 4 939 417.00 | 4 984 225.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 266.00 | 12 783.00 | | 183 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 011.00 | 170 482.00 | | 40 011.00 |
DL TOTAL (I) | 397 277.00 | 357 266.00 | | 397 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | 815.00 | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 550.00 | 2 101 841.00 | | 2 998 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 680.00 | 910 420.00 | | 979 680.00 |
EA Autres dettes | 294 961.00 | 334 848.00 | | 294 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 139.00 | 3 615 926.00 | | 4 542 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 417.00 | 4 108 276.00 | | 4 939 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542 139.00 | 3 615 926.00 | | 4 542 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 530.00 | | 2 863 530.00 | 2 863 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 530.00 | | 2 863 530.00 | 2 863 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 690.00 | 8 233.00 | | 99 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 690.00 | 143 316.00 | | 99 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 857.00 | -143 316.00 | | -81 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | 71 497.00 | | 15 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 268.00 | 2 940 521.00 | | 3 034 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 257.00 | 2 770 039.00 | | 2 994 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 011.00 | 170 482.00 | | 40 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 037.00 | | 965 803.00 | 39 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 022.00 | | 1 242.00 | 39 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 964 561.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 084.00 | | 135 084.00 | 135 084.00 |
6T Sur comptes clients | 11 642.00 | | 2 719.00 | 11 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 642.00 | | 2 719.00 | 11 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 726.00 | | 137 803.00 | 146 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 550.00 | 2 998 550.00 | | 2 998 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 533.00 | 350 533.00 | | 350 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 145.00 | 211 145.00 | | 211 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 961.00 | 294 961.00 | | 294 961.00 |
UP Prêts | 964 561.00 | | | 964 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 631.00 | | | 1 944 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 477 036.00 | | | 477 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VP Divers | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 758.00 | | | 903 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 812.00 | | | 250 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 356.00 | 3 614 795.00 | 964 561.00 | 4 579 356.00 |
VW T.V.A. | 401 547.00 | 401 547.00 | | 401 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 140.00 | 4 542 140.00 | | 4 542 140.00 |