|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 976.00 | 42 016.00 | 3 960.00 | 45 976.00 |
BF Prêts | 1 021 858.00 | | 1 021 858.00 | 1 021 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 850.00 | 42 016.00 | 1 025 833.00 | 1 067 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 324.00 | 259 200.00 | 1 608 124.00 | 1 867 324.00 |
BZ Autres créances | 2 819 085.00 | | 2 819 085.00 | 2 819 085.00 |
CF Disponibilités | 361 213.00 | | 361 213.00 | 361 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 171.00 | | 250 171.00 | 250 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 794.00 | 259 200.00 | 5 038 594.00 | 5 297 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 644.00 | 301 216.00 | 6 064 427.00 | 6 365 644.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 671.00 | 233 089.00 | | 247 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 886.00 | 14 581.00 | | 44 886.00 |
DL TOTAL (I) | 466 557.00 | 421 671.00 | | 466 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 662.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 558.00 | 3 594 119.00 | | 3 575 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 229.00 | 1 271 471.00 | | 1 348 229.00 |
EA Autres dettes | 405 225.00 | 355 942.00 | | 405 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 870.00 | 5 490 196.00 | | 5 597 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 427.00 | 5 953 327.00 | | 6 064 427.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 328.00 | 36 166.00 | 3 199 491.00 | 3 163 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 328.00 | 36 166.00 | 3 199 494.00 | 3 163 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 497.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 374.00 | 19 099.00 | | 18 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 374.00 | 19 274.00 | | 18 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 374.00 | 19 274.00 | | 18 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | 3 226.00 | | 16 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 014.00 | 3 021 317.00 | | 3 279 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 128.00 | 3 006 735.00 | | 3 234 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 886.00 | 14 581.00 | | 44 886.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 751.00 | | 19 099.00 | 1 048 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 774.00 | | 19 099.00 | 1 002 774.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 035.00 | 1 982.00 | | 40 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 035.00 | 1 982.00 | | 40 035.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
6T Sur comptes clients | 8 923.00 | 250 277.00 | | 8 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 923.00 | 250 277.00 | | 8 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 383.00 | 250 277.00 | 41 460.00 | 50 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 277.00 | 41 460.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 559.00 | 3 575 559.00 | | 3 575 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 455.00 | 553 455.00 | | 553 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 538.00 | 281 538.00 | | 281 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 225.00 | 405 225.00 | | 405 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021 858.00 | | 1 021 858.00 | 1 021 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 428.00 | 1 735 428.00 | | 1 735 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |
VB T. V. A. | 639 500.00 | 639 500.00 | | 639 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VP Divers | 2 177 250.00 | 2 177 250.00 | | 2 177 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 172.00 | 250 172.00 | | 250 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 958 440.00 | 4 936 582.00 | 1 021 858.00 | 5 958 440.00 |
VW T.V.A. | 491 854.00 | 491 854.00 | | 491 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 597 870.00 | 5 329 870.00 | 268 000.00 | 5 597 870.00 |