|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 976.00 | 38 237.00 | 7 738.00 | 45 976.00 |
BF Prêts | 964 560.00 | | 964 560.00 | 964 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 552.00 | 38 237.00 | 972 314.00 | 1 010 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 973.00 | 8 923.00 | 1 449 050.00 | 1 457 973.00 |
BZ Autres créances | 1 825 963.00 | | 1 825 963.00 | 1 825 963.00 |
CF Disponibilités | 369 591.00 | | 369 591.00 | 369 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 528.00 | 8 923.00 | 3 894 605.00 | 3 903 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 080.00 | 47 160.00 | 4 866 919.00 | 4 914 080.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 277.00 | 183 266.00 | | 223 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 812.00 | 40 011.00 | | 9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 407 089.00 | 397 277.00 | | 407 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 009.00 | 947.00 | | 19 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 052.00 | 2 998 550.00 | | 2 952 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 109.00 | 979 680.00 | | 952 109.00 |
EA Autres dettes | 268 658.00 | 294 961.00 | | 268 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 830.00 | 4 542 139.00 | | 4 459 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 919.00 | 4 939 417.00 | | 4 866 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 830.00 | 4 542 139.00 | | 4 191 830.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 734.00 | 256 561.00 | 2 046 295.00 | 1 789 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 734.00 | 256 561.00 | 2 046 295.00 | 1 789 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 419.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 860.00 | 17 833.00 | | 68 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 860.00 | 17 833.00 | | 68 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 848.00 | 99 690.00 | | 22 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 696.00 | 99 690.00 | | 23 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 163.00 | -81 857.00 | | 45 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 15 088.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 531.00 | 3 034 268.00 | | 2 114 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 719.00 | 2 994 257.00 | | 2 104 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 812.00 | 40 011.00 | | 9 812.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 839.00 | | 6 955.00 | 1 004 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 242.00 | | 1 010 553.00 | 1 242.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | 45 977.00 | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 263.00 | | 6 955.00 | 40 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 576.00 | | | 964 576.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 885.00 | 2 353.00 | | 35 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 885.00 | 2 353.00 | | 35 885.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 053.00 | 2 952 053.00 | | 2 952 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 676.00 | 379 676.00 | | 379 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 674.00 | 206 674.00 | | 206 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 658.00 | 268 658.00 | | 268 658.00 |
UP Prêts | 964 561.00 | | | 964 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 051.00 | | | 1 449 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 425 845.00 | | | 425 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 970.00 | | | 1 376 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 498.00 | 3 533 937.00 | 964 561.00 | 4 498 498.00 |
VW T.V.A. | 352 971.00 | 352 971.00 | | 352 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 830.00 | 4 191 830.00 | 268 000.00 | 4 459 830.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |