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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 706.00 | 43 924.00 | 6 782.00 | 50 706.00 |
BF Prêts | 1 446 414.00 | | 1 446 414.00 | 1 446 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 136.00 | 43 924.00 | 1 453 212.00 | 1 497 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 092.00 | 259 200.00 | 1 787 892.00 | 2 047 092.00 |
BZ Autres créances | 3 506 103.00 | | 3 506 103.00 | 3 506 103.00 |
CF Disponibilités | 372 005.00 | | 372 005.00 | 372 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 201.00 | 259 200.00 | 5 916 001.00 | 6 175 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 338.00 | 303 124.00 | 7 369 213.00 | 7 672 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 557.00 | 247 671.00 | | 292 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 898.00 | 44 886.00 | | -110 898.00 |
DL TOTAL (I) | 355 658.00 | 466 557.00 | | 355 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 861.00 | 857.00 | | 400 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 911.00 | 3 575 558.00 | | 4 465 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 818.00 | 1 348 229.00 | | 1 302 818.00 |
EA Autres dettes | 575 963.00 | 405 225.00 | | 575 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 013 555.00 | 5 597 870.00 | | 7 013 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 213.00 | 6 064 427.00 | | 7 369 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 013 555.00 | 2 669 330.00 | | 7 013 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 325 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 325 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | 18 375.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | 18 375.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | 18 375.00 | | 3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 752.00 | 3 279 014.00 | | 3 389 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 650.00 | 3 234 128.00 | | 3 500 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 899.00 | 44 886.00 | | -110 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 850.00 | | 429 287.00 | 1 067 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 977.00 | | 4 730.00 | 45 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 874.00 | | 424 557.00 | 1 021 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 016.00 | 1 908.00 | | 42 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 016.00 | 1 908.00 | | 42 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 912.00 | 4 465 912.00 | | 4 465 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 499.00 | 564 499.00 | | 564 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 730.00 | 303 730.00 | | 303 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 964.00 | 575 964.00 | | 575 964.00 |
UP Prêts | 1 446 415.00 | | 1 446 415.00 | 1 446 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 185.00 | 2 021 185.00 | | 2 021 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 666 905.00 | 666 905.00 | | 666 905.00 |
VC Groupe et associés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 861.00 | 400 861.00 | | 400 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834 133.00 | 2 834 133.00 | | 2 834 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 249 611.00 | 5 803 196.00 | 1 446 415.00 | 7 249 611.00 |
VW T.V.A. | 416 529.00 | 416 529.00 | | 416 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 555.00 | 7 013 555.00 | | 7 013 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |