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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 706.00 | 45 315.00 | 5 391.00 | 50 706.00 |
BF Prêts | 1 473 514.00 | | 1 473 514.00 | 1 473 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 235.00 | 45 315.00 | 1 478 920.00 | 1 524 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 640.00 | 165 149.00 | 1 494 491.00 | 1 659 640.00 |
BZ Autres créances | 4 924 904.00 | | 4 924 904.00 | 4 924 904.00 |
CF Disponibilités | 333 230.00 | | 333 230.00 | 333 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 776.00 | 165 149.00 | 7 002 626.00 | 7 167 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 012.00 | 210 464.00 | 8 481 546.00 | 8 692 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 658.00 | 292 557.00 | | 181 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 908.00 | -110 898.00 | | -107 908.00 |
DL TOTAL (I) | 247 750.00 | 355 658.00 | | 247 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 559.00 | 400 861.00 | | 400 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 469.00 | 4 465 911.00 | | 5 537 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 572.00 | 1 302 818.00 | | 1 280 572.00 |
EA Autres dettes | 747 195.00 | 575 963.00 | | 747 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 233 797.00 | 7 013 555.00 | | 8 233 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 481 547.00 | 7 369 213.00 | | 8 481 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 233 797.00 | 7 013 555.00 | | 8 233 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 561 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 561 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 364.00 | 3 132.00 | | 25 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 364.00 | 3 691.00 | | 25 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 445.00 | | | 170 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 445.00 | | | 170 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 081.00 | 3 691.00 | | -145 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 197.00 | 3 389 752.00 | | 3 719 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 106.00 | 3 500 650.00 | | 3 827 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 909.00 | -110 898.00 | | -107 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 137.00 | | 27 099.00 | 1 497 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 430.00 | | 27 099.00 | 1 446 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 925.00 | 1 391.00 | | 43 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 925.00 | 1 391.00 | | 43 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 470.00 | 5 537 470.00 | | 5 537 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 371.00 | 435 371.00 | | 435 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 475.00 | 265 475.00 | | 265 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 196.00 | 747 196.00 | | 747 196.00 |
UP Prêts | 1 473 514.00 | | 1 473 514.00 | 1 473 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 044.00 | 2 478 044.00 | | 2 478 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VB T. V. A. | 812 283.00 | 812 283.00 | | 812 283.00 |
VC Groupe et associés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 560.00 | 400 560.00 | | 400 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228 641.00 | 3 228 641.00 | | 3 228 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 308 060.00 | 6 834 546.00 | 1 473 514.00 | 8 308 060.00 |
VW T.V.A. | 546 578.00 | 546 578.00 | | 546 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 233 799.00 | 8 233 799.00 | | 8 233 799.00 |