|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 976.00 | 40 034.00 | 5 941.00 | 45 976.00 |
BF Prêts | 1 002 759.00 | | 1 002 759.00 | 1 002 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 750.00 | 40 034.00 | 1 008 715.00 | 1 048 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 106.00 | 8 923.00 | 1 632 183.00 | 1 641 106.00 |
BZ Autres créances | 2 675 302.00 | | 2 675 302.00 | 2 675 302.00 |
CF Disponibilités | 384 700.00 | | 384 700.00 | 384 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 424.00 | | 252 424.00 | 252 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 534.00 | 8 923.00 | 4 944 611.00 | 4 953 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 285.00 | 48 957.00 | 5 953 327.00 | 6 002 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 089.00 | 223 277.00 | | 233 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 581.00 | 9 812.00 | | 14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 421 671.00 | 407 089.00 | | 421 671.00 |
DP Provisions pour risques | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 19 009.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 119.00 | 2 952 052.00 | | 3 594 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 471.00 | 952 109.00 | | 1 271 471.00 |
EA Autres dettes | 355 942.00 | 268 658.00 | | 355 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 196.00 | 4 459 830.00 | | 5 490 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 327.00 | 4 866 919.00 | | 5 953 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 222 196.00 | 4 191 830.00 | | 5 222 196.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 851 108.00 | 127 648.00 | 2 978 756.00 | 2 851 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 108.00 | 127 648.00 | 2 978 756.00 | 2 851 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 460.00 | |
GE Autres charges | | | 10 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 68 860.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 274.00 | 68 860.00 | | 19 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 848.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 274.00 | 45 163.00 | | 19 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 932.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 317.00 | 2 114 531.00 | | 3 021 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 735.00 | 2 104 719.00 | | 3 006 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 581.00 | 9 812.00 | | 14 581.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 553.00 | | 38 198.00 | 1 010 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 576.00 | | 38 198.00 | 964 576.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 238.00 | 1 982.00 | 185.00 | 38 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 238.00 | 1 982.00 | 185.00 | 38 238.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 923.00 | 41 460.00 | | 8 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 460.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 120.00 | 3 594 120.00 | | 3 594 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 116.00 | 481 116.00 | | 481 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 182.00 | 287 182.00 | | 287 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 943.00 | 355 943.00 | | 355 943.00 |
UP Prêts | 1 002 759.00 | | 1 002 759.00 | 1 002 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 183.00 | 1 632 183.00 | | 1 632 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 521 062.00 | 521 062.00 | | 521 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144 013.00 | 2 144.00 | | 2 144 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 425.00 | 252 425.00 | | 252 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 593.00 | 4 568 834.00 | 1 002 759.00 | 5 571 593.00 |
VW T.V.A. | 485 680.00 | 485 680.00 | | 485 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 196.00 | 5 222 196.00 | 268 000.00 | 5 490 196.00 |