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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 195 694.00 | | 195 694.00 | 195 694.00 |
AP Constructions | 9 782.00 | 7 649.00 | 2 133.00 | 9 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 632.00 | 61 364.00 | 3 268.00 | 64 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 763.00 | 20 449.00 | 5 314.00 | 25 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 256.00 | 90 992.00 | 224 264.00 | 315 256.00 |
BT Marchandises | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 544.00 | 2 569.00 | 27 975.00 | 30 544.00 |
BZ Autres créances | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CF Disponibilités | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 616.00 | 2 569.00 | 137 047.00 | 139 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 872.00 | 93 561.00 | 361 311.00 | 454 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 419.00 | 3 049.00 | | 3 419.00 |
DG Autres réserves | 1 569.00 | 1 537.00 | | 1 569.00 |
DH Report à nouveau | 121 900.00 | 124 900.00 | | 121 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 438.00 | 7 403.00 | | 32 438.00 |
DL TOTAL (I) | 259 326.00 | 236 888.00 | | 259 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 081.00 | 3 852.00 | | 20 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 1 878.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 004.00 | | 13 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 665.00 | 64 361.00 | | 54 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | 3 215.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 985.00 | 86 310.00 | | 101 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 311.00 | 323 198.00 | | 361 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 112.00 | 86 310.00 | | 91 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 187.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 453 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | -183.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 018.00 | 702 437.00 | | 733 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 580.00 | 695 034.00 | | 700 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 438.00 | 7 403.00 | | 32 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 054.00 | | 6 781.00 | 309 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 315 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 100 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 975.00 | | 6 781.00 | 93 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 533.00 | 3 033.00 | 574.00 | 88 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 003.00 | 3 033.00 | 574.00 | 87 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 759.00 | 52 821.00 | 20 938.00 | 73 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 985.00 | 91 112.00 | 10 873.00 | 101 985.00 |