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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 195 694.00 | | 195 694.00 | 195 694.00 |
AP Constructions | 23 843.00 | 14 879.00 | 8 963.00 | 23 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 752.00 | 75 931.00 | 39 821.00 | 115 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 343.00 | 28 327.00 | 3 015.00 | 31 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 016.00 | 120 667.00 | 265 349.00 | 386 016.00 |
BT Marchandises | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 658.00 | 3 985.00 | 12 673.00 | 16 658.00 |
BZ Autres créances | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CF Disponibilités | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 473.00 | 3 985.00 | 102 488.00 | 106 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 489.00 | 124 653.00 | 367 837.00 | 492 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DG Autres réserves | 1 689.00 | 1 684.00 | | 1 689.00 |
DH Report à nouveau | 159 260.00 | 166 530.00 | | 159 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 088.00 | -7 265.00 | | -42 088.00 |
DL TOTAL (I) | 226 215.00 | 268 302.00 | | 226 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 251.00 | 59 152.00 | | 53 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 3 229.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 14 971.00 | | 20 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 913.00 | 59 389.00 | | 63 913.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 461.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 622.00 | 137 202.00 | | 141 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 837.00 | 405 504.00 | | 367 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 955.00 | 95 000.00 | | 107 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 537.00 | 7.00 | | 2 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 991.00 | 20 677.00 | | 99 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 048.00 | 1 968.00 | | 384 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 224.00 | | | 197 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 991.00 | 20 677.00 | | 99 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 461.00 | 20 677.00 | | 98 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 765.00 | | 780.00 | 4 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 765.00 | | 780.00 | 4 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 765.00 | | 780.00 | 4 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 251.00 | 19 583.00 | 33 668.00 | 53 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 818.00 | 47 831.00 | 4 988.00 | 52 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 673.00 | 47 831.00 | 22 843.00 | 70 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 622.00 | 107 955.00 | 33 668.00 | 141 622.00 |