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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 195 694.00 | | 195 694.00 | 195 694.00 |
AP Constructions | 23 843.00 | 16 285.00 | 7 557.00 | 23 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 745.00 | 88 468.00 | 22 277.00 | 110 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 343.00 | 29 453.00 | 1 890.00 | 31 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 009.00 | 135 736.00 | 245 273.00 | 381 009.00 |
BT Marchandises | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 022.00 | 2 626.00 | 20 396.00 | 23 022.00 |
BZ Autres créances | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
CF Disponibilités | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 530.00 | 2 626.00 | 112 904.00 | 115 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 538.00 | 138 362.00 | 358 177.00 | 496 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DG Autres réserves | 1 691.00 | 1 689.00 | | 1 691.00 |
DH Report à nouveau | 117 170.00 | 159 260.00 | | 117 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 255.00 | -42 088.00 | | -2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 223 959.00 | 226 215.00 | | 223 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 337.00 | 53 251.00 | | 49 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | 3 388.00 | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 20 821.00 | | 15 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 229.00 | 63 913.00 | | 66 229.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 249.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 217.00 | 141 622.00 | | 134 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 177.00 | 367 837.00 | | 358 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 016.00 | | | 386 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 381 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 165 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 224.00 | | | 197 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 937.00 | | | 170 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 667.00 | 20 076.00 | 5 007.00 | 120 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 137.00 | 20 076.00 | 5 007.00 | 119 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 985.00 | | 1 360.00 | 3 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | | 1 360.00 | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 985.00 | | 1 360.00 | 3 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 337.00 | 32 902.00 | 16 435.00 | 49 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 373.00 | 67 222.00 | 3 151.00 | 70 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 228.00 | 67 222.00 | 21 006.00 | 88 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 217.00 | 117 782.00 | 16 435.00 | 134 217.00 |