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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 195 694.00 | | 195 694.00 | 195 694.00 |
AP Constructions | 23 843.00 | 9 503.00 | 14 339.00 | 23 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 442.00 | 43 486.00 | 29 956.00 | 73 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 505.00 | 22 188.00 | 5 317.00 | 27 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 869.00 | 76 707.00 | 263 161.00 | 339 869.00 |
BT Marchandises | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 329.00 | 2 991.00 | 17 337.00 | 20 329.00 |
BZ Autres créances | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CF Disponibilités | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 015.00 | 2 991.00 | 125 024.00 | 128 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 884.00 | 79 699.00 | 388 185.00 | 467 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | 3 419.00 | | 5 041.00 |
DG Autres réserves | 1 585.00 | 1 569.00 | | 1 585.00 |
DH Report à nouveau | 142 700.00 | 121 900.00 | | 142 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 465.00 | 32 438.00 | | 33 465.00 |
DL TOTAL (I) | 282 791.00 | 259 326.00 | | 282 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 433.00 | 20 081.00 | | 35 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 5 250.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 920.00 | | 13 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 642.00 | 54 665.00 | | 54 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 626.00 | | |
EA Autres dettes | 309.00 | 4 444.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 394.00 | 101 985.00 | | 105 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 185.00 | 361 311.00 | | 388 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 846.00 | 91 112.00 | | 84 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 76.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 256.00 | | 47 279.00 | 315 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 666.00 | 339 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 666.00 | 124 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 177.00 | | 47 279.00 | 100 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 992.00 | 6 131.00 | 20 416.00 | 90 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 462.00 | 6 131.00 | 20 416.00 | 89 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569.00 | 422.00 | | 2 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569.00 | 422.00 | | 2 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 433.00 | 14 885.00 | 20 549.00 | 35 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 446.00 | 47 591.00 | 17 855.00 | 65 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 394.00 | 84 846.00 | 20 549.00 | 105 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |