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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 195 694.00 | | 195 694.00 | 195 694.00 |
AP Constructions | 23 843.00 | 11 667.00 | 12 175.00 | 23 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 720.00 | 45 613.00 | 70 107.00 | 115 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 753.00 | 24 340.00 | 5 413.00 | 29 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 394.00 | 83 150.00 | 301 244.00 | 384 394.00 |
BT Marchandises | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 872.00 | 3 185.00 | 22 687.00 | 25 872.00 |
BZ Autres créances | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
CF Disponibilités | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 382.00 | 3 185.00 | 142 197.00 | 145 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 776.00 | 86 334.00 | 443 442.00 | 529 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 714.00 | 5 041.00 | | 6 714.00 |
DG Autres réserves | 1 677.00 | 1 585.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 164 400.00 | 142 700.00 | | 164 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 776.00 | 33 465.00 | | 12 776.00 |
DL TOTAL (I) | 285 567.00 | 282 791.00 | | 285 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 718.00 | 35 433.00 | | 76 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 1 380.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 13 630.00 | | 14 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 669.00 | 54 642.00 | | 64 669.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 309.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 875.00 | 105 394.00 | | 157 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 442.00 | 388 185.00 | | 443 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 767.00 | 84 846.00 | | 98 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 869.00 | | 54 476.00 | 339 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 951.00 | 384 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 197 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 952.00 | 169 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 224.00 | | 999.00 | 197 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 790.00 | | 53 477.00 | 124 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 707.00 | 15 294.00 | 8 852.00 | 76 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 177.00 | 15 294.00 | 8 852.00 | 75 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | 193.00 | | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | 193.00 | | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 718.00 | 17 610.00 | 59 108.00 | 76 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 794.00 | 50 118.00 | 21 676.00 | 71 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 875.00 | 98 767.00 | 59 108.00 | 157 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |