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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 195 694.00 | | 195 694.00 | 195 694.00 |
AP Constructions | 23 843.00 | 13 473.00 | 10 369.00 | 23 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 394.00 | 58 447.00 | 55 947.00 | 114 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 733.00 | 26 540.00 | 4 193.00 | 30 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 048.00 | 99 991.00 | 284 058.00 | 384 048.00 |
BT Marchandises | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 052.00 | 4 765.00 | 18 287.00 | 23 052.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 211.00 | 4 765.00 | 121 446.00 | 126 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 259.00 | 104 756.00 | 405 504.00 | 510 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 353.00 | 6 714.00 | | 7 353.00 |
DG Autres réserves | 1 684.00 | 1 677.00 | | 1 684.00 |
DH Report à nouveau | 166 530.00 | 164 400.00 | | 166 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 265.00 | 12 776.00 | | -7 265.00 |
DL TOTAL (I) | 268 302.00 | 285 567.00 | | 268 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 152.00 | 76 718.00 | | 59 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | 1 653.00 | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 524.00 | | 14 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 389.00 | 64 669.00 | | 59 389.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 311.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 202.00 | 157 875.00 | | 137 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 504.00 | 443 442.00 | | 405 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 000.00 | 98 767.00 | | 95 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 394.00 | | 3 984.00 | 384 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329.00 | 384 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 329.00 | 168 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 224.00 | | | 197 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 315.00 | | 3 984.00 | 169 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 150.00 | 21 170.00 | 4 329.00 | 83 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 620.00 | 21 170.00 | 4 329.00 | 81 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 185.00 | 1 580.00 | | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185.00 | 1 580.00 | | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | 1 580.00 | | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 152.00 | 16 951.00 | 42 202.00 | 59 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 364.00 | 36 646.00 | 5 718.00 | 42 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 219.00 | 36 646.00 | 23 573.00 | 60 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 202.00 | 95 000.00 | 42 202.00 | 137 202.00 |