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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 243.00 | 35 628.00 | 41 615.00 | 77 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 142.00 | 38 027.00 | 42 115.00 | 80 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 961.00 | 5 353.00 | 168 608.00 | 173 961.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CF Disponibilités | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 701.00 | 5 353.00 | 244 348.00 | 249 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 842.00 | 43 379.00 | 286 463.00 | 329 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385.00 | 1 145.00 | | 1 385.00 |
DH Report à nouveau | 8 018.00 | 3 449.00 | | 8 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 558.00 | 4 809.00 | | 25 558.00 |
DL TOTAL (I) | 49 461.00 | 23 903.00 | | 49 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 051.00 | 14 664.00 | | 34 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276.00 | 276.00 | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 10 688.00 | | 39 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 857.00 | 106 026.00 | | 149 857.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 002.00 | 131 653.00 | | 237 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 463.00 | 155 556.00 | | 286 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 721.00 | 128 198.00 | | 213 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 397.00 | | 992 397.00 | 992 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 397.00 | | 992 397.00 | 992 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 003.00 | 1 559.00 | | 3 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212.00 | 1.00 | | 6 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | 1.00 | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 135.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 135.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 698.00 | -134.00 | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 769.00 | 814 112.00 | | 1 025 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 211.00 | 809 303.00 | | 1 000 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 558.00 | 4 809.00 | | 25 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 095.00 | | 38 305.00 | 51 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 258.00 | 80 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 421.00 | 79 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 203.00 | | 38 305.00 | 49 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 918.00 | 14 007.00 | 7 898.00 | 31 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363.00 | 14 007.00 | 7 898.00 | 31 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 538.00 | | | 167 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 051.00 | 10 770.00 | 23 281.00 | 34 051.00 |
VI Groupe et associés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 457.00 | 184 957.00 | 500.00 | 185 457.00 |
VW T.V.A. | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 002.00 | 213 721.00 | 23 281.00 | 237 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 697.00 | 6 896.00 | | 7 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 519.00 | 1 773.00 | | 3 519.00 |
ST Autres comptes | 193 768.00 | 156 398.00 | | 193 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 993.00 | 17 350.00 | | 15 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 679.00 | 133 150.00 | | 220 679.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | 210.00 | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 995.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 955.00 | 7 891.00 | | 8 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 479.00 | 158 034.00 | | 198 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 238.00 | 49 967.00 | | 61 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 385.00 | 175 731.00 | | 213 385.00 |