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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 4 967.00 | 4 669.00 | 9 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 668.00 | 57 928.00 | 77 740.00 | 135 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 509.00 | 63 450.00 | 83 059.00 | 146 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 480.00 | | 343 480.00 | 343 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 989.00 | 63 450.00 | 426 539.00 | 489 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 225.00 | 14 500.00 | | 100 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | | 95 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | 30 391.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 102 329.00 | 141 824.00 | | 102 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 737.00 | 51 051.00 | | 59 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 750.00 | 39 401.00 | | 42 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 044.00 | 57 821.00 | | 27 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 320.00 | 220 318.00 | | 176 320.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 210.00 | 368 591.00 | | 324 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 539.00 | 510 415.00 | | 426 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 560.00 | 318 426.00 | | 273 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 548.00 | | 16 961.00 | 129 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 343.00 | | 16 961.00 | 128 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 401.00 | 16 049.00 | | 47 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 846.00 | 16 049.00 | | 46 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 230 810.00 | 230 810.00 | | 230 810.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 737.00 | 9 087.00 | 37 166.00 | 59 737.00 |
VI Groupe et associés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 951.00 | 258 951.00 | | 258 951.00 |
VW T.V.A. | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 210.00 | 273 560.00 | 37 166.00 | 324 210.00 |