| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 085.00 | 46 018.00 | 32 067.00 | 78 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 984.00 | 48 417.00 | 32 567.00 | 80 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 012.00 | | 172 012.00 | 172 012.00 |
BZ Autres créances | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CF Disponibilités | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 373.00 | | 271 373.00 | 271 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 357.00 | 48 417.00 | 303 941.00 | 352 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 385.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 33 511.00 | 8 018.00 | | 33 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 690.00 | 25 558.00 | | 32 690.00 |
DL TOTAL (I) | 82 151.00 | 49 461.00 | | 82 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 281.00 | 34 051.00 | | 23 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 726.00 | 10 276.00 | | 19 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 502.00 | 39 968.00 | | 25 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 281.00 | 149 857.00 | | 153 281.00 |
EA Autres dettes | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 789.00 | 237 002.00 | | 221 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 941.00 | 286 463.00 | | 303 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 898.00 | 213 721.00 | | 205 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 615.00 | | 1 062 615.00 | 1 062 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 615.00 | | 1 062 615.00 | 1 062 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | 3 003.00 | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 401.00 | 1 025 769.00 | | 1 095 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 711.00 | 1 000 211.00 | | 1 062 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 690.00 | 25 558.00 | | 32 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 142.00 | | 842.00 | 80 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 087.00 | | 842.00 | 79 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 027.00 | 10 390.00 | | 38 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 472.00 | 10 390.00 | | 37 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 012.00 | | | 172 012.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 281.00 | 7 389.00 | 15 891.00 | 23 281.00 |
VI Groupe et associés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 382.00 | 180 382.00 | | 180 382.00 |
VW T.V.A. | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 789.00 | 205 898.00 | 15 891.00 | 221 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 937.00 | 7 697.00 | | 8 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 689.00 | 3 519.00 | | 1 689.00 |
ST Autres comptes | 193 883.00 | 193 768.00 | | 193 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 350.00 | 15 993.00 | | 9 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 220 679.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 105.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 1 258.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 935.00 | 8 955.00 | | 9 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 523.00 | 198 479.00 | | 212 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 808.00 | 61 238.00 | | 65 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 025.00 | 213 385.00 | | 218 025.00 |