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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 2 741.00 | 6 896.00 | 9 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 554.00 | 29 881.00 | 84 672.00 | 114 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 395.00 | 33 177.00 | 92 218.00 | 125 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 552.00 | | 204 552.00 | 204 552.00 |
BZ Autres créances | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 99 378.00 | | 99 378.00 | 99 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 215.00 | | 323 215.00 | 323 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 610.00 | 33 177.00 | 415 433.00 | 448 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 95 484.00 | 66 201.00 | | 95 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 041.00 | 29 282.00 | | 18 041.00 |
DL TOTAL (I) | 129 475.00 | 111 434.00 | | 129 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 427.00 | 15 891.00 | | 8 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 110.00 | 10 010.00 | | 19 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 339.00 | 35 375.00 | | 97 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 083.00 | 180 637.00 | | 161 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 958.00 | 241 914.00 | | 285 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 433.00 | 353 348.00 | | 415 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 072.00 | 233 487.00 | | 285 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 922.00 | | 177 740.00 | 50 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 267.00 | 125 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 267.00 | 124 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 718.00 | | 177 740.00 | 49 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 590.00 | 8 707.00 | 120.00 | 24 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 035.00 | 8 707.00 | 120.00 | 24 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 339.00 | 97 339.00 | | 97 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 204 552.00 | 204 552.00 | | 204 552.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 427.00 | 7 540.00 | 887.00 | 8 427.00 |
VI Groupe et associés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 752.00 | 219 752.00 | | 219 752.00 |
VW T.V.A. | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 958.00 | 285 072.00 | 887.00 | 285 958.00 |