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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 3 854.00 | 5 783.00 | 9 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 707.00 | 42 992.00 | 75 714.00 | 118 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 548.00 | 47 401.00 | 82 147.00 | 129 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 865.00 | | 248 865.00 | 248 865.00 |
BZ Autres créances | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CF Disponibilités | 157 517.00 | | 157 517.00 | 157 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 268.00 | | 428 268.00 | 428 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 816.00 | 47 401.00 | 510 415.00 | 557 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 391.00 | 18 041.00 | | 30 391.00 |
DL TOTAL (I) | 141 824.00 | 129 475.00 | | 141 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 051.00 | 8 427.00 | | 51 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 401.00 | 19 110.00 | | 39 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 821.00 | 97 339.00 | | 57 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 318.00 | 161 083.00 | | 220 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 591.00 | 285 958.00 | | 368 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 415.00 | 415 433.00 | | 510 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 426.00 | 285 072.00 | | 318 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 395.00 | | 8 837.00 | 125 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 685.00 | 129 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 685.00 | 128 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 190.00 | | 8 837.00 | 124 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 177.00 | 14 592.00 | 368.00 | 33 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 622.00 | 14 592.00 | 368.00 | 32 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 386.00 | 130 386.00 | | 130 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 248 865.00 | 248 865.00 | | 248 865.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 051.00 | 887.00 | 50 165.00 | 51 051.00 |
VI Groupe et associés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 933.00 | 267 933.00 | | 267 933.00 |
VW T.V.A. | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 591.00 | 318 426.00 | 50 165.00 | 368 591.00 |